The Navigator Company Aktie 380136 / PTPTI0AM0006
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26.08.2016
BRX
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The Navigator Company Aktie Analysen & Prognosen
The Navigator Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 EUR | 2.52 | 0.97 | 8.48 | +2.15% | +6.08% | -5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "3.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAVIGATOR COMPANY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.22% | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Navigator Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 EUR | 2.52 | -24.00 | 281.00 | 0.41 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Navigator Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAVIGATOR COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAVIGATOR COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAVIGATOR COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAVIGATOR COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu The Navigator Company in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’126.47 | 2’299.64 | 2’347.60 | 2’377.99 | 2’254.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.18 % | 7.32 % | 3.94 % | 3.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.36 |
| KGV | 8.10 | 7.99 | 7.99 | 9.46 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 444.20 | 409.07 | 355.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 573.71 | 583.25 | 598.02 | 568.72 | 514.00 |
| Gewinn in Mio. | 312.51 | 316.14 | 346.50 | 310.86 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307.21 | 331.00 | 347.00 | 355.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 407.65 | 433.48 | 433.36 | 356.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’287.00 | 1’228.00 | 1’261.00 | 1’280.00 | 1’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.00 | -0.50 | -139.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 458.23 | 444.33 | 461.70 | 469.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.00 | -220.00 | -277.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 199.84 | 277.56 | 366.75 | 356.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.32 | 0.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.02 | 2.19 | 2.10 | 2.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 605.37 | 521.77 | 347.00 | 204.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.78 | 209.29 | 145.20 | 136.00 | 169.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’462.42 | 1’608.60 | 1’761.40 | 1’850.00 | 1’783.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’052.00 | 3’212.33 | 3’266.67 | 3’516.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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