NOMURA Fundamentalanalyse

NOMURA Aktie VALOR 764986 / ISIN JP3762400004

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.71			1.04	13	+9.74%	+3.77%		+2.24%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "834" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.24%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.24.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 858.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.71	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NOMURA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.4%
KGV	13	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.74%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.77%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.08% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.71	-144.00	219.00	0.39	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	0.39	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	TAIKISHA JP3441200007
	TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANRITSU JP3128800004
	OKAMURA JP3192400004
	VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	155’500.00	156’500.00	156’000.00
Dividende	34.50	35.50	36.00
Dividendenrendite (in %)	3.73 %	3.83 %	3.89 %
Gewinn/Aktie	64.53	68.12	69.93
KGV	14.35	13.59	13.24
EBIT in Mio.	9’900.00	10’500.00	10’800.00
EBITDA in Mio.	11’400.00	12’100.00	12’500.00
Gewinn in Mio.	7’200.00	7’600.00	7’800.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’050.00	10’650.00	11’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’050.00	10’650.00	11’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	63.65	67.24	69.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	29’600.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-100.00	-100.00
Cashflow (Operations) in Mio.	8’500.00	8’900.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’000.00	-4’100.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	8’400.00	8’800.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	516.78	549.50	582.43
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-34’237.62	-38’813.54	-43’215.43
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	57’700.00	61’400.00
Bilanzsumme in Mio.	105’100.00	108’100.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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