NOMURA Aktie 764986 / JP3762400004
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21.11.2024
TOKIO
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NOMURA Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NOMURA Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 2.11 | 14.51 | +26.96% | +3.69% | -1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 803.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NOMURA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NOMURA Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | -126.00 | 212.00 | 0.25 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NOMURA Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu NOMURA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’000.00 | 146’666.67 | 147’500.00 | |
| Dividende | 27.00 | 29.67 | 31.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.80 % | 3.97 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 37.98 | 50.03 | 58.27 | |
| KGV | 20.54 | 15.59 | 13.39 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 6’033.33 | 7’933.33 | 9’200.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’400.00 | 8’900.00 | 11’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’233.33 | 5’583.33 | 6’500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’116.67 | 8’050.00 | 9’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’700.00 | 8’900.00 | 9’400.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.24 | 54.69 | 58.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’100.00 | 26’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’800.00 | 5’300.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’100.00 | -3’100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’300.00 | 4’800.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 462.57 | 482.11 | 518.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’231.54 | -35’832.83 | -39’638.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’300.00 | 19’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 51’299.00 | 52’790.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 87’400.00 | 88’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NOMURA Co Ltd Aktie Analysen
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