NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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24.12.2024
TOKIO
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 EUR | 1.94 | 3.98 | 11.9 | +42.24% | +5.17% | -1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "750.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 691.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 EUR | 1.94 | -50.00 | 200.00 | 0.67 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANSAN JP3332540008 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| U-NEXT HOLDINGS JP3944640006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 806’066.67 | 835’200.00 | 872’740.00 | 877’400.00 | 908’500.00 |
| Dividende | 34.00 | 34.75 | 36.00 | 40.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.10 % | 5.21 % | 5.40 % | 6.00 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 21.68 | 44.19 | 62.44 | 63.60 | 71.20 |
| KGV | 30.75 | 15.08 | 10.68 | 10.48 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 26’583.33 | 38’566.67 | 46’480.00 | 47’200.00 | 52’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 77’500.00 | 90’200.00 | 101’850.00 | 106’200.00 | 112’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’600.00 | 21’600.00 | 30’360.00 | 31’100.00 | 34’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’866.67 | 21’466.67 | 31’966.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’516.67 | 34’660.00 | 46’740.00 | 45’700.00 | 51’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’800.00 | 30’900.00 | 44’150.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.00 | 43.27 | 64.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 193’750.00 | 204’150.00 | 217’650.00 | 197’400.00 | 208’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’250.00 | -61’000.00 | -58’500.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’900.00 | 68’650.00 | 74’300.00 | 98’700.00 | 94’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’600.00 | -20’100.00 | -22’200.00 | -28’600.00 | -40’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 146.74 | 137.82 | 168.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’900.00 | 6’150.00 | 14’300.00 | 38’700.00 | 34’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 12.60 | 29.65 | 79.20 | 69.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’338.29 | 1’343.57 | 1’388.19 | 1’381.10 | 1’408.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 148’710.33 | 156’277.50 | 156’414.67 | 200’100.00 | 187’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’000.00 | 16’500.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 61’666.67 | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’600.00 | 142’750.00 | 148’550.00 | 149’200.00 | 154’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 653’054.33 | 657’415.83 | 667’377.33 | 677’500.00 | 690’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’287’000.00 | 1’287’700.00 | 1’291’650.00 | 1’282’500.00 | 1’273’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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