Olin Aktie 958942 / US6806652052
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Olin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 2.85 | 4.38 | 10.23 | +41.55% | +3.25% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "32.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OLIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +41.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 2.85 | 131.00 | 271.00 | 1.18 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olin Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu Olin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’682.39 | 6’971.54 | 7’176.66 |
| Dividende | 0.81 | 0.82 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.43 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 2.89 | 3.48 |
| KGV | 18.81 | 8.24 | 6.84 |
| EBIT in Mio. | 359.01 | 574.46 | 703.02 |
| EBITDA in Mio. | 888.90 | 1’110.24 | 1’241.09 |
| Gewinn in Mio. | 139.42 | 305.11 | 395.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.42 | 305.11 | 395.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.71 | 406.74 | 538.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126.85 | 178.35 | 227.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.27 | 2.89 | 3.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 2.83 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 835.97 | 1’055.35 | 1’123.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -315.50 | -256.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 534.33 | 709.80 | 781.54 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.44 | -428.26 | -473.44 |
| Cashflow/Aktie | 4.80 | 6.75 | 7.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 283.41 | 452.43 | 508.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 4.22 | 4.98 |
| Buchwert/Aktie | 17.00 | 16.06 | 15.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’681.48 | 2’637.66 | 2’563.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 235.36 | 235.00 | 242.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 403.23 | 424.62 | 446.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’863.18 | 1’833.41 | 1’777.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’425.86 | 7’240.15 | 6’872.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olin Corp. Aktie Analysen
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