Olin Aktie 958942 / US6806652052
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20.12.2024
BTT
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Olin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.71 EUR | 4.12 | 6.47 | 9.76 | +60.92% | +2.26% | -17.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "40.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OLIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +60.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.71 EUR | 4.12 | 107.00 | 250.00 | 1.22 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olin Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURARAY JP3269600007 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'H' CNE1000004C8 |
Schätzungen zu Olin in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’426.65 | 6’810.12 | 7’208.70 | 7’541.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.75 | 0.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.24 % | 2.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 2.61 | 4.26 | 4.42 |
| KGV | 35.16 | 12.81 | 7.86 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 326.06 | 567.87 | 762.28 | 817.00 |
| EBITDA in Mio. | 858.42 | 1’091.43 | 1’291.75 | 1’356.50 |
| Gewinn in Mio. | 111.97 | 293.23 | 450.57 | 517.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.97 | 293.23 | 450.57 | 517.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148.41 | 395.83 | 601.03 | 663.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137.80 | 354.13 | 526.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.95 | 2.61 | 4.26 | 4.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 2.60 | 4.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 810.53 | 1’032.12 | 1’196.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.98 | -233.75 | -228.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 609.28 | 676.46 | 874.43 | 982.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221.88 | -477.75 | -574.77 | |
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.89 | 8.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 370.47 | 423.98 | 603.85 | 669.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.13 | 4.37 | 5.61 | |
| Buchwert/Aktie | 17.29 | 16.14 | 15.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’601.51 | 2’612.19 | 2’566.23 | 2’153.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.20 | 218.33 | 222.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 403.85 | 405.73 | 439.92 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’004.49 | 1’874.59 | 1’752.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’439.47 | 7’184.30 | 6’947.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olin Corp. Aktie Analysen
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