Omron Aktie 763200 / JP3197800000
5’353.00
JPY
-22.00
JPY
-0.41%
30.12.2024
TOKIO
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 6.71 | 5.31 | 15.61 | +80.92% | +2.02% | +5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "4892" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5416.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +80.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 6.71 | -21.00 | 354.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICOH JP3973400009 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IHI JP3134800006 |
|
| KAWASAKI KISEN KAISHA JP3223800008 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 808’133.81 | 864’090.14 | 922’696.71 | 940’800.00 | 939’400.00 |
| Dividende | 104.75 | 116.08 | 121.90 | 155.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.17 % | 2.28 % | 2.90 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 69.93 | 265.59 | 342.00 | 357.54 | 374.30 |
| KGV | 76.54 | 20.16 | 15.65 | 14.97 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 53’757.04 | 76’084.66 | 96’237.53 | 103’850.00 | 108’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’121.98 | 112’510.05 | 133’592.02 | 136’800.00 | 151’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’770.26 | 52’297.81 | 67’343.93 | 88’650.00 | 73’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’136.76 | 49’104.19 | 64’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’443.54 | 75’059.66 | 95’887.53 | 103’600.00 | 109’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’500.00 | 67’500.00 | 82’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.00 | 249.70 | 313.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 358’549.50 | 381’100.00 | 410’100.00 | 395’200.00 | 414’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’900.00 | -49’940.00 | -49’300.00 | -45’200.00 | -47’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’683.00 | 82’682.80 | 100’855.20 | 109’113.00 | 115’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’942.80 | -22’793.20 | -44’608.80 | -28’312.00 | -30’374.00 |
| Cashflow/Aktie | 248.38 | 457.49 | 528.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’783.00 | 32’742.80 | 51’555.20 | 63’913.00 | 68’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 111.70 | 209.90 | 276.70 | 324.60 | 347.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’022.95 | 4’146.89 | 4’356.48 | 4’477.50 | 4’705.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’623.90 | 21’619.39 | 2’610.37 | -56’351.00 | -95’927.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’750.00 | 52’650.00 | 54’750.00 | 56’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’900.00 | 49’940.00 | 49’300.00 | 45’200.00 | 47’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 283’799.33 | 284’500.00 | 285’900.00 | 281’200.00 | 305’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 855’541.26 | 862’100.71 | 905’008.47 | 881’688.00 | 926’514.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’355’558.00 | 1’399’641.00 | 1’447’751.00 | 1’371’292.00 | 1’426’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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