Omron Aktie 763200 / JP3197800000
4’826.00
JPY
-138.00
JPY
-2.78%
27.11.2024
TOKIO
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 6.32 | 5.93 | 14.82 | +85.63% | +2.17% | -18.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "6135" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5843.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +85.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 6.32 | -6.00 | 345.00 | 0.81 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOSHIZAKI JP3845770001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 817’526.65 | 872’958.57 | 931’491.26 | 1’010’000.00 | |
| Dividende | 104.10 | 113.90 | 119.38 | 140.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.36 % | 2.47 % | 2.90 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 66.43 | 274.81 | 355.36 | 401.19 | |
| KGV | 72.65 | 17.84 | 13.90 | 12.03 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 53’836.07 | 77’713.48 | 98’256.08 | 116’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 88’558.51 | 114’243.30 | 133’451.09 | ||
| Gewinn in Mio. | 13’144.50 | 56’659.86 | 74’198.15 | 116’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’136.76 | 49’104.19 | 64’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’042.80 | 75’956.18 | 95’350.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’250.00 | 64’750.00 | 83’250.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.97 | 249.70 | 317.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 370’000.00 | 384’000.00 | 405’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’500.00 | -50’000.00 | -50’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’222.67 | 85’926.00 | 119’892.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’285.33 | -20’679.00 | -21’046.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 250.92 | 468.56 | 548.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’056.00 | 35’926.00 | 69’892.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’041.24 | 4’167.87 | 4’394.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’883.37 | 10’984.61 | -14’881.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55’000.00 | 55’000.00 | 55’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’500.00 | 50’000.00 | 50’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 315’000.00 | 315’000.00 | 315’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 865’175.26 | 856’406.33 | 904’320.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’345’411.67 | 1’397’148.00 | 1’494’657.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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