Organizacion Soriana Aktie 306619 / MXP8728U1671
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Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. (Class B) Aktie Analysen & Prognosen
Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. (Class B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 EUR | 2.65 | 1.65 | 9.41 | +14.65% | +0.84% | +2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "29.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.98% | versus INMEX | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt 2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANIZACION SORIANA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. (Class B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 EUR | 2.65 | -104.00 | 252.00 | 0.05 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. (Class B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANIZACION SORIANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANIZACION SORIANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENOMMA LAB INTERNATIONAL MX01LA010006 |
|
| MEGACABLE HOLDINGS CPO MX01ME090003 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANIZACION SORIANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANIZACION SORIANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| E-MART KR7139480008 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Organizacion Soriana in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211’480.00 | 224’193.00 | ||
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.01 | ||
| KGV | 9.33 | 9.28 | ||
| EBIT in Mio. | 7’666.00 | 8’168.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’769.00 | 13’577.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’290.00 | 3’626.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’258.00 | 53’280.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 249.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’888.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’962.00 | 8’441.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42’592.00 | 45’112.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 171’538.00 | 179’284.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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