Orkla AS Fundamentalanalyse

Orkla AS Aktie VALOR 599441 / ISIN NO0003733800

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.36 EUR	10.98			0.89	15.69	+10%	+3.95%		-3.64%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "114.3" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.64%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.64.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.98	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.26% Aufschlag.
KGV	15.69	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.95%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.36 EUR	10.98	-95.00	256.00	0.22	0.16


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%.
Beta	0.22	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.16	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331
	SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567
	STOREBRAND NO0003053605

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020
	EMMI AG CH0012829898

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	70’942.58	73’187.88	75’541.09
Dividende	5.60	4.27	4.45
Dividendenrendite (in %)	5.19 %	3.96 %	4.13 %
Gewinn/Aktie	6.28	6.72	7.13
KGV	17.17	16.03	15.13
EBIT in Mio.	7’436.37	7’917.31	8’294.87
EBITDA in Mio.	10’099.55	10’503.06	10’889.30
Gewinn in Mio.	6’266.85	6’257.24	7’009.86
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’274.99	6’707.03	7’054.61
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’346.80	8’838.10	9’226.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’266.50	8’788.78	9’226.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.28	6.65	7.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’789.00	10’350.00	10’942.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	11’342.73	9’041.45	9’440.75
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	10.70	9.03	9.42
Free Cashflow in Mio.	10’436.83	5’805.56	6’205.68
Free Cashflow/Aktie	10.80	5.78	6.05
Buchwert/Aktie	41.28	43.67	46.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	16’359.74	14’444.92	12’925.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’490.66	2’641.60	2’867.08
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	44’229.75	45’855.34	47’107.32
Bilanzsumme in Mio.	88’338.46	90’482.10	91’644.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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