Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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19.88%
05.12.2024
BRX
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.23 EUR | 9.62 | 0.86 | 15.53 | +9.59% | +3.75% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "98.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.8% Aufschlag. | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.23 EUR | 9.62 | -85.00 | 183.00 | 0.29 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| GRUMA MXP4948K1056 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’476.04 | 73’304.07 | 75’404.99 |
| Dividende | 5.20 | 4.07 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 3.79 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 6.41 | 6.80 | 7.19 |
| KGV | 16.74 | 15.79 | 14.95 |
| EBIT in Mio. | 7’656.16 | 7’965.05 | 8’373.89 |
| EBITDA in Mio. | 10’436.61 | 10’693.63 | 11’165.64 |
| Gewinn in Mio. | 6’729.99 | 7’044.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’524.42 | 6’836.07 | 7’239.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’944.79 | 9’318.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’895.62 | 9’318.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.65 | 7.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’421.00 | 21’196.50 | 11’403.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’022.88 | -3’292.08 | -3’142.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’108.80 | 9’214.85 | 9’453.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’440.95 | -6’610.43 | -4’774.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.96 | 9.01 | 9.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’578.86 | 5’815.83 | 6’119.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.63 | 6.02 | 6.17 |
| Buchwert/Aktie | 43.51 | 45.18 | 44.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’627.78 | 14’933.81 | 13’532.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’636.24 | 2’861.72 | 2’920.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 46’341.54 | 47’840.86 | 47’061.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’863.06 | 91’805.06 | 91’646.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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