Orpea Aktie 132546338 / FR001400NLM4
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2.30%
12.03.2025
BRX
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Orpea SA Aktie Analysen & Prognosen
Orpea SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 EUR | 2.1 | 0.39 | -28.48 | +10.71% | +0.46% | +48.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "5.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +48.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 48.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORPEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.39 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -28.48 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orpea SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 EUR | 2.10 | 0.00 | 554.00 | 1.60 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.54%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orpea SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORPEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORPEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORPEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORPEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu Orpea in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’906.20 | 6’217.04 | 6’441.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.53 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.07 | -0.53 | -0.12 |
| KGV | -11.37 | -23.11 | -102.30 |
| EBIT in Mio. | 122.43 | 237.76 | 371.17 |
| EBITDA in Mio. | 827.95 | 953.13 | 1’103.15 |
| Gewinn in Mio. | -194.46 | -86.61 | -13.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -212.98 | -97.42 | -27.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -190.28 | -81.05 | 0.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.12 | -0.54 | -0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 637.80 | 749.33 | 1’090.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.81 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 450.13 | 295.43 | 7.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 1.58 | 0.04 |
| Buchwert/Aktie | 10.50 | 9.96 | 8.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’813.58 | 5’487.99 | 4’568.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | -83.20 | 175.43 | 209.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’679.72 | 1’593.53 | 1’445.44 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orpea SA Aktie Analysen
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