Oxford Instruments Aktie 399430 / GB0006650450
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Oxford Instruments plc Aktie Analysen & Prognosen
Oxford Instruments plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.70 GBP | 1.58 | 0.77 | 17.19 | +12.26% | +1.06% | +0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "2075" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2040.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OXFORD INSTRUMENTS PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.13% Aufschlag. | |
| KGV | 17.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oxford Instruments plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.70 GBP | 1.58 | 48.00 | 214.00 | 1.36 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oxford Instruments plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OXFORD INSTRUMENTS PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OXFORD INSTRUMENTS PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OXFORD INSTRUMENTS PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OXFORD INSTRUMENTS PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
Schätzungen zu Oxford Instruments in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 493.31 | 516.48 | 546.62 |
| Dividende | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.10 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.14 | 1.25 |
| KGV | 19.34 | 18.04 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 81.05 | 87.54 | 96.12 |
| EBITDA in Mio. | 94.63 | 101.75 | 110.20 |
| Gewinn in Mio. | 60.69 | 65.66 | 72.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.69 | 65.66 | 72.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81.67 | 88.00 | 97.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72.18 | 78.99 | 89.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.04 | 1.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.10 | -17.30 | -16.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.31 | 80.53 | 91.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.24 | -15.27 | -15.86 |
| Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.95 | 1.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 41.71 | 59.71 | 67.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.81 | 1.13 |
| Buchwert/Aktie | 6.88 | 7.55 | 8.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -87.60 | -126.67 | -167.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.43 | 12.75 | 13.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 397.07 | 438.66 | 484.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 644.63 | 691.52 | 743.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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