Pennantpark Investment Fundamentalanalyse

Pennantpark Investment Aktie VALOR 3061828 / ISIN US7080621045

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30.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.86 EUR	0.43			1.63	9.95	+1.96%	+14.24%		-3.76%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "6.81" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.76%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.76.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.43	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PENNANTPARK INVESTMENT ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.63	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.95	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+1.96%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+14.24%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.86 EUR	0.43	-70.00	188.00	0.68	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENNANTPARK INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNANTPARK INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	HNI US4042511000
	OPENLANE US48238T1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENNANTPARK INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNANTPARK INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AFFILIATED MANAGERS US0082521081
	AJ BELL PLC GB00BFZNLB60
	EPR PROPERTIES US26884U1097

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	124.49	115.84
Dividende	0.96	0.96
Dividendenrendite (in %)	14.37 %	14.37 %	%
Gewinn/Aktie	0.74	0.71	0.68
KGV	9.03	9.35	9.82
EBIT in Mio.	55.41	55.25
EBITDA in Mio.	125.89	118.63
Gewinn in Mio.	49.05	46.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	48.86	47.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	48.17	48.89
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	48.17	48.89
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.74	0.71	0.68
Gewinn/Aktie (reported)	0.75	0.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	234.27	85.02
Cashflow (Financing) in Mio.	-188.82	-22.34
Cashflow/Aktie	0.46	0.50
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	7.36	7.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	556.95	568.57
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	851.16	354.72
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	480.12	464.28
Bilanzsumme in Mio.	1’233.61	1’205.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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