Pennantpark Investment Aktie 3061828 / US7080621045
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22.11.2024
BTT
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Pennantpark Investment Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pennantpark Investment Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.56 EUR | 0.46 | 1.82 | 8.53 | +1.88% | +13.66% | +0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PENNANTPARK INVESTMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.66% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pennantpark Investment Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.56 EUR | 0.46 | -75.00 | 189.00 | 0.38 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pennantpark Investment Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENNANTPARK INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNANTPARK INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENNANTPARK INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNANTPARK INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Schätzungen zu Pennantpark Investment in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 143.12 | 139.47 | 134.47 |
| Dividende | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.64 % | 13.77 % | 13.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 0.89 | 0.84 |
| KGV | 7.64 | 7.87 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 147.40 | 141.28 | 129.60 |
| EBITDA in Mio. | 147.40 | 141.28 | 129.60 |
| Gewinn in Mio. | 45.10 | 57.09 | 54.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.52 | 58.15 | 54.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.52 | 60.75 | 57.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.52 | 60.75 | 57.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.91 | 0.89 | 0.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.87 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -107.99 | 53.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 193.26 | 9.38 | |
| Cashflow/Aktie | -0.48 | 0.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.51 | 7.42 | 7.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 728.03 | 580.29 | 582.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 839.69 | 359.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 490.20 | 484.62 | 475.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’333.83 | 1’303.48 | 1’286.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pennantpark Investment Corp Aktie Analysen
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