Pennon Group Aktie 111961427 / GB00BNNTLN49
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Pennon Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Pennon Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 EUR | 2.04 | 15.05 | 9 | +128.08% | +7.3% | +1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "547.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 580.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENNON GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +128.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pennon Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 EUR | 2.04 | 20.00 | 270.00 | 0.35 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pennon Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENNON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENNON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu Pennon Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’043.95 | 1’199.13 | 1’274.78 | 1’432.00 | |
| Dividende | 0.47 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.89 % | 6.76 % | 7.03 % | 6.69 % | 6.83 % |
| Gewinn/Aktie | -0.07 | 0.41 | 0.52 | 0.55 | 0.63 |
| KGV | -73.38 | 15.52 | 12.09 | 10.76 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 177.30 | 317.82 | 365.42 | 409.00 | |
| EBITDA in Mio. | 357.87 | 521.75 | 582.21 | 705.00 | |
| Gewinn in Mio. | -22.52 | 119.32 | 150.52 | 204.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -22.52 | 119.32 | 150.52 | 204.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -28.84 | 119.71 | 153.14 | 203.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -29.06 | 141.18 | 138.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.07 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 356.00 | 457.00 | 530.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’888.49 | -4’974.11 | -5’164.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 250.01 | 430.95 | 480.22 | 677.00 | 705.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -857.57 | -877.67 | -896.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.29 | 1.42 | 1.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | -357.44 | -160.66 | -127.36 | -117.00 | -122.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.43 | -0.48 | -0.40 | -0.41 | -0.43 |
| Buchwert/Aktie | 3.48 | 3.50 | 3.49 | 4.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’432.22 | 4’686.75 | 5’004.66 | 5’408.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 619.92 | 544.17 | 556.57 | 648.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 994.22 | 1’036.60 | 1’057.97 | 1’390.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’138.77 | 7’473.37 | 7’826.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pennon Group PLC Registered Shs Aktie Analysen
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