Pennon Group Fundamentalanalyse

Pennon Group Aktie VALOR 111961427 / ISIN GB00BNNTLN49

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12:13:40

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.71 GBP	3.24			8.13	13.66	+105.09%	+5.95%		-5.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "514" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.7%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.7.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 475.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.24	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENNON GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	8.13	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	13.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+105.09%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.95%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.71 GBP	3.24	-33.00	307.00	0.39	0.17


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%.
Beta	0.39	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.17	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENNON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJ BELL PLC GB00BFZNLB60
	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	PLUS500 IL0011284465

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENNON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5
	ERG IT0001157020
	SSE GB0007908733

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	1’254.56	1’320.24	1’377.83	1’338.73	1’386.06
Dividende	0.29	0.30	0.32	0.31	0.31
Dividendenrendite (in %)	6.20 %	6.33 %	6.77 %	6.44 %	6.57 %
Gewinn/Aktie	0.33	0.37	0.41	0.47	0.50
KGV	14.34	12.90	11.58	10.20	9.49
EBIT in Mio.	364.40	399.36	442.82	496.57	525.46
EBITDA in Mio.	565.08	618.64	673.82	721.48	758.24
Gewinn in Mio.	156.14	171.59	201.18	222.06	236.23
Gewinn (bereinigt) in Mio.	156.14	171.59	201.18	222.06	236.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	161.61	178.79	201.18	222.06	236.23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	164.67	172.39	207.54	222.06	236.23
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.26	0.32	0.34	0.35	0.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	570.00	621.00	680.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-837.10	-848.04
Cashflow (Operations) in Mio.	468.37	501.84	425.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-133.58	-136.54
Cashflow/Aktie	0.92	0.99	0.90	0.95	0.99
Free Cashflow in Mio.	-227.31	-158.47	-173.00
Free Cashflow/Aktie	-0.55	-0.49
Buchwert/Aktie	3.08	3.11	3.18	3.14	3.21
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’469.33	4’825.31	5’142.76	5’390.32	5’711.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	704.99	650.51	597.00	609.38	460.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’439.87	1’455.03	1’457.00	1’481.85	1’514.64
Bilanzsumme in Mio.	7’948.94	8’396.05	8’118.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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