SSE Aktie 389233 / GB0007908733
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BMN
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SSE Plc Aktie Analysen & Prognosen
SSE Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.69 GBP | 22.12 | 1.45 | 8.54 | +8.11% | +4.25% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1648.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.77% | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SSE Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.69 GBP | 22.12 | 6.00 | 181.00 | 0.57 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SSE Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu SSE in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’707.83 | 9’852.69 | 10’650.50 | 11’179.27 | 11’720.20 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.23 % | 4.53 % | 4.82 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.64 | 1.90 | 2.05 | 2.12 |
| KGV | 10.05 | 9.87 | 8.54 | 7.93 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 2’402.93 | 2’489.62 | 3’028.66 | 3’380.68 | 3’624.14 |
| EBITDA in Mio. | 3’273.82 | 3’497.27 | 4’146.57 | 4’647.63 | 5’002.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’765.60 | 1’818.50 | 2’126.88 | 2’357.78 | 2’462.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’765.60 | 1’818.50 | 2’126.88 | 2’357.78 | 2’462.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’123.53 | 2’112.53 | 2’524.49 | 2’671.89 | 2’792.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’158.48 | 2’178.85 | 2’547.68 | 2’793.21 | 2’955.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.59 | 1.83 | 2.05 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’306.00 | 8’746.00 | 10’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’343.00 | -5’061.00 | -5’874.50 | -6’408.00 | -6’313.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’862.00 | 2’945.33 | 3’409.33 | 3’985.75 | 4’265.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60.75 | 867.75 | 1’030.50 | 2’945.00 | 2’726.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.54 | 2.90 | 3.00 | 3.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -595.40 | -956.17 | -1’414.33 | -1’083.00 | -1’702.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.54 | -1.99 | -2.42 | -1.89 | -3.55 |
| Buchwert/Aktie | 10.53 | 11.47 | 12.91 | 13.22 | 14.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’213.85 | 12’571.58 | 15’464.64 | 18’205.63 | 21’026.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’285.72 | 4’597.62 | 5’997.38 | 5’645.96 | 6’160.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’581.94 | 12’525.05 | 13’983.96 | 14’962.02 | 16’732.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’497.60 | 33’427.20 | 38’274.00 | 42’863.50 | 46’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SSE Plc Aktie Analysen
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