Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 EUR | 1.58 | 3.58 | 20.97 | +75.16% | +0% | -8.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "30.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.8% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -8.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +75.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 EUR | 1.58 | -87.00 | 372.00 | 0.35 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| HARMONY GOLD MINING ZAE000015228 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’779.76 | 130’816.06 | 143’632.00 | 154’563.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.47 | 0.24 | 0.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 7.38 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.03 | 1.23 | 0.43 | 1.28 | |
| KGV | 11.17 | ||||
| EBIT in Mio. | 1’496.47 | 3’614.37 | |||
| EBITDA in Mio. | 5’500.96 | 7’635.17 | 9’091.00 | 10’924.00 | |
| Gewinn in Mio. | -545.94 | 1’160.73 | 904.00 | 1’585.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -558.71 | 1’237.04 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -284.43 | 2’435.35 | 1’230.00 | 2’156.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -314.25 | 2’523.54 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.44 | 2.05 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’491.00 | -2’409.50 | -2’729.00 | -2’937.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’087.50 | 4’013.00 | 2’965.00 | 3’349.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -391.00 | 112.50 | 737.00 | 773.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 6.97 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’993.00 | 2’948.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.11 | 19.88 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 261.00 | -1’990.33 | -8’727.00 | -9’912.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’842.50 | 2’400.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’609.00 | 20’165.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’881.50 | 7’901.50 | 10’669.00 | 11’079.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’106.00 | 54’162.50 | 61’554.00 | 67’168.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen
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