Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 EUR | 1.74 | 3.05 | 25.39 | +77.47% | +0% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "30.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +77.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 EUR | 1.74 | -99.00 | 396.00 | 0.39 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR TREBIMM00018 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’570.14 | 130’548.33 | 143’632.00 | 154’563.00 | |
| Dividende | 0.01 | 0.48 | 0.24 | 0.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 7.38 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.95 | 1.27 | 0.43 | 1.28 | |
| KGV | 11.17 | ||||
| EBIT in Mio. | 1’479.43 | 3’452.48 | |||
| EBITDA in Mio. | 5’507.49 | 6’942.54 | 9’091.00 | 10’924.00 | |
| Gewinn in Mio. | -600.07 | 1’173.08 | 904.00 | 1’585.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -543.46 | 1’535.06 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -407.57 | 2’100.22 | 1’230.00 | 2’156.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -418.54 | 2’321.28 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.44 | 2.05 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’737.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 180.43 | -3’528.23 | -2’729.00 | -2’937.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’547.67 | 4’366.27 | 2’965.00 | 3’349.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -391.00 | 112.50 | 737.00 | 773.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.68 | 6.67 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 538.00 | 2’948.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.11 | 19.88 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’945.05 | 4’866.65 | -8’727.00 | -9’912.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’826.90 | 2’567.17 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’609.00 | 20’165.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’631.33 | 6’473.57 | 10’669.00 | 11’079.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’673.07 | 53’530.77 | 61’554.00 | 67’168.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen
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