Polestar Automotive a Fundamentalanalyse

Polestar Automotive a Aktie VALOR 119966826 / ISIN US7311052010

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03.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.35			3.18	-4.81	+15.3%	+0%		+4.83%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "1.11" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+4.83%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.83.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.35	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.18	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	-4.81	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+15.3%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.35	-30.00	711.00	1.08	0.15


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.11%.
Beta	1.08	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	FIRST MERCHANTS US3208171096
	WESBANCO US9508101014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060
	JTEKT JP3292200007
	OPENLANE US48238T1097

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’491.08	5’133.68	7’954.60	11’346.40
Dividende	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	-0.43	-0.33	-0.40	-0.30
KGV	-2.51	-3.32	-2.73	-3.63
EBIT in Mio.	-752.28	-674.25	-713.90	-409.20
EBITDA in Mio.	-624.84	-402.50
Gewinn in Mio.	-1’096.97	-1’002.80	-1’053.70	-801.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-1’110.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-1’061.94	-982.95	-1’053.70	-801.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-1’154.70	-606.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.44	-0.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	129.70	392.20	1’026.10	1’860.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-650.00	-570.00	-610.00	-640.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-413.00	-24.50	87.80	111.70
Cashflow (Financing) in Mio.	900.00		600.00	500.00
Cashflow/Aktie	-0.26
Free Cashflow in Mio.	-1’219.00	-846.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	48.20	55.55	87.00	113.50
Kapitalausgaben in Mio.	267.75	253.05	79.30	38.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	860.00	999.50	1’653.00	2’156.50
Eigenkapital in Mio.	-3’197.40	-4’368.30	-4’822.00	-5’623.70
Bilanzsumme in Mio.	4’652.50	4’299.80	4’450.40	4’825.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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