Porvair Aktie 400941 / GB0006963689
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Porvair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Porvair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 GBP | 0.4 | 0.71 | 16.76 | +10.92% | +0.94% | +9.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "618" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 662.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PORVAIR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.22% Aufschlag. | |
| KGV | 16.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Porvair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 GBP | 0.40 | -107.00 | 223.00 | 0.04 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Porvair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAVOR GROUP GB00BF8J3Z99 |
|
| ELEMENTIS GB0002418548 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Schätzungen zu Porvair in GBP
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 199.03 | 208.60 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.42 |
| KGV | 17.08 | 16.18 |
| EBIT in Mio. | 24.70 | 26.05 |
| EBITDA in Mio. | 30.98 | 31.82 |
| Gewinn in Mio. | 18.50 | 19.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.50 | 19.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.78 | 24.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.00 | 22.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22.10 | 18.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 16.80 | 13.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 0.04 | 0.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14.11 | -20.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.30 | 5.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 156.30 | 181.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 222.20 | 235.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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