Prudential Financial Fundamentalanalyse

Prudential Financial Aktie VALOR 1331041 / ISIN US7443201022

115.59

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1.21

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1.06%

26.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
106.80 EUR	40.48			1.74	7.59	+8.43%	+4.76%		+5.93%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "114.36" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.93%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.93.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 110.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	40.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.74	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.59	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.43%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.76%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
106.80 EUR	40.48	-1.00	199.00	1.03	0.51


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849
	ING GROUP NL0011821202
	LINCOLN NATIONAL CORP. US5341871094
	CHUBB LTD CH0044328745
	PRUDENTIAL PLC GB0007099541
	AFLAC INC US0010551028
	METLIFE INC. US59156R1086

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070
	XCEL ENERGY US98389B1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GLOBE LIFE US37959E1029
	LINCOLN NATIONAL US5341871094
	PRIMERICA US74164M1080

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	58’054.45	59’582.15	64’985.63
Dividende	5.37	5.54	5.68
Dividendenrendite (in %)	4.64 %	4.79 %	4.92 %
Gewinn/Aktie	14.24	15.18	16.61
KGV	8.12	7.62	6.96
EBIT in Mio.	6’787.51	7’079.06	8’381.73
EBITDA in Mio.	8’610.06	8’903.39	9’289.46
Gewinn in Mio.	5’130.25	5’385.97	6’476.58
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’130.25	5’385.97	6’476.58
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’672.45	6’997.54	7’599.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’636.37	6’967.46
Gewinn/Aktie (bereinigt)	14.24	15.18	16.61
Gewinn/Aktie (reported)	13.91	14.86	16.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	2’930.50	3’137.00
Free Cashflow/Aktie	8.45	8.98
Buchwert/Aktie	99.46	107.45	118.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	20’140.00	20’140.00	20’140.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	32’805.23	35’057.65	40’046.14
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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