Prudential Financial Fundamentalanalyse

Prudential Financial Aktie VALOR 1331041 / ISIN US7443201022

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12.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
89.22 EUR	37.46			1.83	6.81	+7.29%	+5.17%		-4.19%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "100.21" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.19%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.19.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	37.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.83	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.81	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.29%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.17%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.21% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
89.22 EUR	37.46	28.00	193.00	1.02	0.69


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta	1.02	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.69	Starke Korrelation mit dem SP500	69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849
	CHUBB LTD CH0044328745
	ING GROUP NL0011821202
	METLIFE INC. US59156R1086
	PRUDENTIAL PLC GB0007099541
	AFLAC INC US0010551028
	LINCOLN NATIONAL CORP. US5341871094

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CSX US1264081035
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	STATE STREET US8574771031

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVIVA GB00BPQY8M80
	LEGAL & GENERAL GB0005603997
	POSTE ITALIANE IT0003796171

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	55’849.24	58’324.98	61’118.35	69’997.87
Dividende	5.40	5.60	5.81	6.07
Dividendenrendite (in %)	5.15 %	5.34 %	5.54 %	5.79 %
Gewinn/Aktie	13.70	14.76	15.76	17.05
KGV	7.66	7.11	6.66	6.15
EBIT in Mio.	7’005.38	7’375.21	7’255.13
EBITDA in Mio.	8’606.89	8’883.07	9’175.39
Gewinn in Mio.	4’886.52	5’176.46	5’462.96	5’878.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’886.52	5’176.46	5’462.96
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’378.71	6’747.46	7’093.97	7’588.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’531.03	6’935.63	6’954.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	13.70	14.76	15.76	17.05
Gewinn/Aktie (reported)			15.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.		2’900.00
Free Cashflow/Aktie		8.28
Buchwert/Aktie				129.76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	20’946.00	20’946.00	20’946.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	31’447.58	33’392.60	36’997.52
Bilanzsumme in Mio.	776’427.00	821’644.00	872’210.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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