CSX Aktie 923022 / US1264081035
32.85
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31.01.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 64.87 | 0.86 | 16.4 | +12.5% | +1.6% | -1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "32.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.68% Aufschlag. | |
| KGV | 16.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 64.87 | -41.00 | 220.00 | 0.64 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’740.99 | 15’458.22 | 16’132.96 | 16’967.50 | 17’863.50 |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.48 % | 1.49 % | 2.05 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.12 | 2.36 | 2.60 | 2.91 |
| KGV | 17.75 | 15.49 | 13.90 | 12.66 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 5’334.73 | 5’835.10 | 6’234.75 | 6’501.70 | 6’975.88 |
| EBITDA in Mio. | 7’051.55 | 7’615.54 | 8’009.20 | 8’577.00 | 9’078.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’514.95 | 3’874.75 | 4’167.91 | 4’294.37 | 4’627.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’519.18 | 3’887.82 | 4’208.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’642.27 | 5’118.25 | 5’427.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’898.57 | 5’351.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.12 | 2.36 | 2.60 | 2.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.13 | 2.40 | 2.65 | 2.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’606.43 | -2’415.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’190.80 | 5’790.70 | 6’027.50 | 6’364.00 | 6’776.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’809.86 | -3’357.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’642.58 | 3’331.11 | 3’550.34 | 3’749.39 | 4’093.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.66 | 1.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.59 | 6.81 | 41.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’463.74 | 14’106.13 | 12’756.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’629.80 | 2’444.59 | 2’447.73 | 2’689.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’956.41 | 12’755.04 | 12’168.50 | 11’762.00 | 11’462.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’079.89 | 43’858.56 | 44’386.00 | 45’505.50 | 46’423.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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