CSX Aktie 923022 / US1264081035
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19.12.2024
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.26 EUR | 63.52 | 0.94 | 15.34 | +12.79% | +1.57% | -8.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "34.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.92% | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.26 EUR | 63.52 | -40.00 | 215.00 | 0.59 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’599.93 | 15’048.57 | 15’680.00 | 16’416.42 | 17’120.50 |
| Dividende | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.67 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.59 % | 1.69 % | 2.11 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.02 | 2.24 | 2.47 | 2.66 |
| KGV | 17.14 | 15.67 | 14.12 | 12.79 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 5’419.54 | 5’710.82 | 6’096.19 | 6’462.79 | 6’675.71 |
| EBITDA in Mio. | 7’095.69 | 7’459.61 | 7’876.93 | 8’287.10 | 8’814.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’577.04 | 3’798.79 | 4’079.29 | 4’323.78 | 4’411.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’571.27 | 3’764.71 | 4’049.71 | 4’244.76 | 4’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’727.19 | 5’028.91 | 5’383.16 | 5’620.45 | 5’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’709.68 | 5’042.60 | 5’465.78 | 6’191.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 2.02 | 2.24 | 2.47 | 2.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.02 | 2.25 | 2.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’476.00 | -2’494.00 | -2’397.20 | -2’359.00 | -2’471.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’112.62 | 5’589.29 | 5’923.09 | 6’109.50 | 6’476.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’687.18 | -3’468.99 | -3’467.39 | -3’478.00 | -3’771.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.95 | 3.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’556.01 | 3’070.10 | 3’410.13 | 3’887.52 | 3’856.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.51 | 1.68 | 2.08 | 2.32 |
| Buchwert/Aktie | 6.61 | 6.81 | 6.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’268.26 | 14’215.01 | 13’297.15 | 18’564.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’481.65 | 2’496.38 | 2’436.20 | 2’394.55 | 2’620.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’881.12 | 12’935.97 | 12’607.60 | 12’104.50 | 11’761.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’732.86 | 43’283.41 | 44’282.96 | 44’991.00 | 45’838.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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