PSP Swiss Property Aktie 1829415 / CH0018294154
127.00
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1.30
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1.03%
17:33:52
SWX
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PSP Swiss Property AG Aktie Analysen & Prognosen
PSP Swiss Property AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.00 CHF | 6.47 | 0.7 | 23.05 | +12.94% | +3.11% | +0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "128.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PSP SWISS PROPERTY AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.31% Aufschlag. | |
| KGV | 23.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PSP Swiss Property AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.00 CHF | 6.47 | -41.00 | 161.00 | 0.27 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PSP Swiss Property AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PSP SWISS PROPERTY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSP SWISS PROPERTY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PSP SWISS PROPERTY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSP SWISS PROPERTY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
Schätzungen zu PSP Swiss Property in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 351.73 | 364.26 | 373.69 | 381.74 | 404.44 |
| Dividende | 3.90 | 3.97 | 4.03 | 4.15 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.14 % | 3.19 % | 3.29 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.42 | 5.79 | 5.48 | |
| KGV | 24.06 | 23.30 | 21.80 | 23.01 | |
| EBIT in Mio. | 333.70 | 335.01 | 351.68 | 326.06 | 339.48 |
| EBITDA in Mio. | 322.51 | 328.37 | 344.08 | 323.86 | 339.48 |
| Gewinn in Mio. | 244.87 | 246.01 | 269.89 | 251.50 | -25.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229.57 | 228.13 | 248.32 | 251.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296.80 | 307.81 | 320.76 | 287.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275.89 | 278.77 | 306.15 | 307.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.79 | 5.94 | 6.57 | 5.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 338.00 | 357.00 | 367.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.00 | -35.13 | -45.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.65 | 219.53 | 238.83 | 253.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.18 | -84.80 | -231.53 | -200.20 | |
| Cashflow/Aktie | 5.03 | 4.87 | 5.46 | 5.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 229.30 | 184.10 | 172.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.13 | 4.40 | 3.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.77 | 120.80 | 123.48 | 119.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’417.31 | 3’430.35 | 3’493.27 | 3’436.45 | 3’286.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.42 | 108.41 | 84.08 | 83.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.80 | 31.50 | 32.10 | 32.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’319.35 | 5’440.60 | 5’577.29 | 5’638.15 | 5’635.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’918.06 | 10’008.48 | 10’136.89 | 10’290.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PSP Swiss Property AG Aktie Analysen
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