PSP Swiss Property Fundamentalanalyse

PSP Swiss Property Aktie VALOR 1829415 / ISIN CH0018294154

136.30

CHF

1.30

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0.96%

25.03.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	7.06			0.67	25.15	+14.03%	+2.92%		+0.61%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "132.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.61%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.61.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.06	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PSP SWISS PROPERTY AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.67	33.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.56% Aufschlag.
KGV	25.15	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.03%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.92%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.36% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	7.06	-78.00	187.00	0.14	0.12


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.01.2016 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Beta	0.14	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.12	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PSP SWISS PROPERTY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSP SWISS PROPERTY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BALOISE HOLDING CH0012410517
	DKSH HOLDING CH0126673539
	SULZER AG CH0038388911

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PSP SWISS PROPERTY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSP SWISS PROPERTY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	IIDA GROUP JP3131090007
	NOMURA RLST.HDG. JP3762900003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	351.12	360.15	366.02	370.80	399.63
Dividende	3.97	4.04	4.07	4.15	4.10
Dividendenrendite (in %)	2.91 %	2.96 %	2.98 %	3.04 %	3.01 %
Gewinn/Aktie	5.18	5.24	5.41	5.47
KGV	26.34	26.02	25.21	24.93
EBIT in Mio.	343.89	354.26	369.98	333.27	341.91
EBITDA in Mio.	308.48	317.98	327.72	326.75	341.91
Gewinn in Mio.	259.87	278.11	297.59	256.95
Gewinn (bereinigt) in Mio.	247.34	265.01	280.16	256.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	327.20	329.69	333.39	288.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	327.54	354.49	353.68
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.65	7.26	7.80	5.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	432.15	436.05	430.85
Cashflow (Investing) in Mio.	-37.84	-39.44	-19.80
Cashflow (Operations) in Mio.	215.72	232.16	235.97	239.60
Cashflow (Financing) in Mio.	21.10	-222.22	-158.00	-109.00
Cashflow/Aktie	5.08	5.28	5.42
Free Cashflow in Mio.	103.97	117.33	80.85
Free Cashflow/Aktie	4.41	3.61
Buchwert/Aktie	124.36	127.83	132.24	124.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’298.06	3’313.34	3’232.28	3’398.78	3’302.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	133.52	109.10	116.65	130.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	30.20	30.90	31.40	31.80
Eigenkapital in Mio.	5’560.32	5’739.79	6’018.37	5’936.00	5’967.07
Bilanzsumme in Mio.	10’154.75	10’334.25	10’505.78	10’607.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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