PT Indofood CBP Sukses Makmur Fundamentalanalyse

PT Indofood CBP Sukses Makmur Aktie VALOR 11731931 / ISIN ID1000116700

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.54 EUR	7.4			1.88	9.33	+14.12%	+3.41%		+2.01%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "10400" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.01%	versus LQ45	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 2.01.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10232.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.4	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.88	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.33	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.12%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.41%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.79% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.54 EUR	7.40	-88.00	257.00	0.48	0.48


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. LQ45	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

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Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDOFOOD CBP SUKSES MKM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDOFOOD CBP SUKSES MKM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASTRA INTERNATIONAL
ID1000122807

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	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708
	UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	77’830’322.26	83’367’073.91	89’625’125.96
Dividende	288.34	384.13	450.63
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	878.35	989.12	1’088.48
KGV
EBIT in Mio.	17’552’970.90	18’747’707.56	20’094’654.46
EBITDA in Mio.	19’325’846.37	20’618’000.90	22’075’980.96
Gewinn in Mio.	10’125’156.20	11’453’192.30	12’573’497.53
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’669’319.81	11’900’240.90	12’920’698.19
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15’569’494.40	17’466’266.29	19’135’849.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	15’887’211.77	17’681’028.95	18’858’791.06
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	869.82	994.63	1’070.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	28’720’542.86	30’857’071.43	33’752’333.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’976’173.34	-1’924’494.01	-1’937’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	12’447’835.85	13’697’959.79	14’918’099.32
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’373’381.86	-5’197’134.71	-5’060’005.32
Cashflow/Aktie	1’104.48	1’226.28	1’218.93
Free Cashflow in Mio.	10’075’121.25	11’228’456.34	11’825’514.59
Free Cashflow/Aktie	784.70	1’017.90	1’053.70
Buchwert/Aktie	4’551.90	5’211.39	5’790.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	12’142’755.92	4’479’638.06	-800’848.02
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’775’220.11	2’510’961.02	2’669’473.21
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	59’320’218.09	66’771’393.29	67’738’100.46
Bilanzsumme in Mio.	134’595’929.49	142’571’961.66	153’541’157.04

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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