PT Charoen Pokphand Indonesia Fundamentalanalyse

PT Charoen Pokphand Indonesia Aktie VALOR 12105513 / ISIN ID1000117708

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21.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.23 EUR	4.31			1.13	17.2	+17.06%	+2.39%		+5.15%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "4850" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.15%	versus LQ45	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 5.15.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4601.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.31	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHAROEN POKPHAND INDO. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.13	20.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.43%
KGV	17.2	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.06%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.39%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.23 EUR	4.31	-80.00	186.00	0.61	0.50


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta	0.61	Geringe Anfälligkeit vs. LQ45	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHAROEN POKPHAND INDO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHAROEN POKPHAND INDO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807
	BANK CENTRAL ASIA ID1000109507

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHAROEN POKPHAND INDO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHAROEN POKPHAND INDO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01
	FIRST RESOURCES SG1W35938974
	SCHOUW & CO DK0010253921

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		76’033’000.00	107’982’000.00
Dividende		138.04	232.90
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie		263.97	353.80
KGV	15.12
EBIT in Mio.		6’409’666.67	7’914’333.33
EBITDA in Mio.		7’404’566.67	9’332’500.00
Gewinn in Mio.		4’383’833.33	5’720’666.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.		4’287’600.00	6’299’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		5’760’116.67	7’488’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		4’493’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		246.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		11’606’000.00	13’545’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.		-1’738’600.00	-1’152’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.		4’568’516.67	6’287’500.00
Cashflow (Financing) in Mio.		-2’074’600.00	-4’091’500.00
Cashflow/Aktie		246.23
Free Cashflow in Mio.		3’022’550.00
Free Cashflow/Aktie		191.00	284.10
Buchwert/Aktie		2’058.10	2’168.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		338’500.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		1’292’000.00	992’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		33’967’400.00	35’560’500.00
Bilanzsumme in Mio.		47’918’800.00	47’836’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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