Radian Group Aktie 815337 / US7502361014
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Radian Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Radian Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.80 EUR | 4.74 | 0.82 | 8.37 | +3.79% | +3.07% | -10.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "33.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RADIAN GROUP INC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.81% Aufschlag. | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Radian Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.80 EUR | 4.74 | -1.00 | 188.00 | 0.77 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Radian Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RADIAN GROUP INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RADIAN GROUP INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RADIAN GROUP INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RADIAN GROUP INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
Schätzungen zu Radian Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’267.22 | 1’317.31 | 1’366.72 | 1’429.60 |
| Dividende | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.10 % | 3.18 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.93 | 3.69 | 3.81 | 4.03 |
| KGV | 8.09 | 8.61 | 8.35 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 870.89 | 803.77 | 820.56 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 610.14 | 554.83 | 561.09 | 545.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 610.14 | 554.83 | 561.09 | 545.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 792.76 | 724.89 | 736.74 | 691.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.93 | 3.69 | 3.81 | 4.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.91 | 3.75 | 3.84 | 4.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.73 | 34.52 | 37.48 | 41.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’689.24 | 4’844.53 | 5’039.05 | 4’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’439.00 | 8’611.00 | 8’800.00 | 8’964.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Radian Group Inc. Aktie Analysen
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