Rank Group PLCShs Fundamentalanalyse

Rank Group PLCShs Aktie VALOR 2834684 / ISIN GB00B1L5QH97

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21.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.43 EUR	0.75			1.22	12.1	+12.74%	+2%		+39.16%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "84.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+39.16%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 39.16.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.75	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RANK GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.22	26.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.07%
KGV	12.1	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.74%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.43 EUR	0.75	-25.00	314.00	0.63	0.25


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%.
Beta	0.63	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST GROUP GB0003452173
	IBSTOCK GB00BYXJC278
	MOONPIG GROUP GB00BMT9K014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006
	EXCHANGE INCOME CA3012831077
	WHITBREAD GB00B1KJJ408

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	799.30	846.33	896.87	906.80
Dividende	0.02	0.02	0.03	0.03
Dividendenrendite (in %)	1.59 %	1.96 %	2.52 %	2.16 %
Gewinn/Aktie	0.08	0.09	0.10	0.11
KGV	15.38	14.14	12.07	11.68
EBIT in Mio.	57.90	61.50	70.63	72.70
EBITDA in Mio.	108.23	114.50	126.00	127.70
Gewinn in Mio.	37.55	41.50	49.65
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	47.63	51.53	60.73	62.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.08	0.09	0.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	651.50	688.00	899.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	58.35	64.10	75.60
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.14	0.16	0.18
Free Cashflow in Mio.	16.97	20.47	32.93	67.30
Free Cashflow/Aktie	0.02	0.03	0.07
Buchwert/Aktie	0.79	0.85	0.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	144.23	146.77	139.77	132.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	59.33	59.33	56.00	50.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	361.00	380.00	404.00
Bilanzsumme in Mio.	762.55	789.65	818.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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