Upbound Group Aktie 988133 / US76009N1000
29.85
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24.12.2024
BTT
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Upbound Group Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Upbound Group Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 1.61 | 2.45 | 6.86 | +11.72% | +5.1% | -5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "29.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UPBOUND GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.86 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Upbound Group Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 1.61 | 64.00 | 204.00 | 0.98 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Upbound Group Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPBOUND GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPBOUND GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPBOUND GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPBOUND GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
Schätzungen zu Upbound Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’298.21 | 4’496.82 | 4’777.95 | 4’778.70 | 4’929.40 |
| Dividende | 1.48 | 1.54 | 1.60 | 1.84 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 5.16 % | 5.36 % | 6.16 % | 6.57 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.39 | 5.24 | 5.18 | 5.49 |
| KGV | 7.84 | 6.80 | 5.70 | 5.76 | 5.44 |
| EBIT in Mio. | 310.73 | 414.33 | 463.53 | 464.80 | 484.90 |
| EBITDA in Mio. | 471.61 | 509.43 | 569.54 | 546.70 | 568.70 |
| Gewinn in Mio. | 151.31 | 231.19 | 280.11 | 280.90 | 297.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.34 | 252.30 | 300.09 | 280.90 | 297.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215.49 | 311.68 | 377.18 | 379.70 | 402.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.81 | 4.39 | 5.24 | 5.18 | 5.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 4.08 | 4.88 | 5.18 | 5.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’095.62 | 2’183.42 | 2’279.80 | 2’233.90 | 2’286.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.05 | -59.00 | -58.00 | -58.00 | -58.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.28 | 247.97 | 295.00 | 305.00 | 322.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125.16 | -133.00 | -216.00 | -220.00 | -175.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 91.66 | 188.97 | 237.00 | 247.00 | 264.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 3.47 | 4.33 | 4.55 | 4.88 |
| Buchwert/Aktie | 11.81 | 14.13 | 17.22 | 20.00 | 23.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’072.52 | 1’008.52 | 917.05 | 935.00 | 821.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.62 | 59.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 645.34 | 785.79 | 965.33 | 1’005.00 | 1’153.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’671.03 | 2’758.94 | 2’746.08 | 2’908.00 | 3’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Upbound Group Inc Registered Shs Aktie Analysen
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