Rocket Companies Fundamentalanalyse

Rocket Companies Aktie VALOR 55964539 / ISIN US77311W1018

12.25

USD

-0.92

USD

-6.95 %

21.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.24 USD	26.48			3.46	13.69	+43.55%	+3.76%		-4.86%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "13.18" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.86%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.86.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	26.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKET COS. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.46	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	13.69	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+43.55%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.76%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.43% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.24 USD	26.48	-62.00	547.00	-0.16	-0.05


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.47%.
Beta	-0.16	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.05	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKET COS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKET COS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CINCINNATI FINL CORP US1720621010
	HUNTINGTON BANCSHR US4461501045
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKET COS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKET COS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CBRE GROUP US12504L1098
	CORPAY US2199481068
	LPL FINANCIAL US50212V1008

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	5’351.54	7’032.63	8’301.65	8’040.00
Dividende	0.48	0.02	0.00
Dividendenrendite (in %)	3.65 %	0.15 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	0.33	0.73	1.02	0.99
KGV	39.73	18.10	12.93	13.29
EBIT in Mio.	428.05	1’721.97	2’241.60
EBITDA in Mio.	1’195.99	2’217.98	3’247.52
Gewinn in Mio.	545.77	1’562.63	1’939.92	2’009.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	666.17	1’527.99	2’339.90	2’009.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	588.17	1’991.28	2’919.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	366.17	1’812.47	3’059.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.33	0.73	1.02	0.99
Gewinn/Aktie (reported)	0.18	0.73	1.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.34	0.83	1.13
Free Cashflow in Mio.	708.30	1’609.00	2’204.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	5.23	5.88	7.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	9’196.83	10’875.92
Bilanzsumme in Mio.	24’768.23	28’448.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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