Schweiter Technologies Aktie 124866700 / CH1248667003
392.50
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4.00
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1.03%
20.12.2024
SWX
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Schweiter Technologies AG Aktie Analysen & Prognosen
Schweiter Technologies AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 3.22 | 11.34 | +31.53% | +4.94% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "403" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 411.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SCHWEITER N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schweiter Technologies AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 44.00 | 248.00 | 1.04 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schweiter Technologies AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHWEITER N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHWEITER N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHWEITER N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHWEITER N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Schweiter Technologies in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’053.86 | 1’072.65 | 1’095.91 | |
| Dividende | 13.33 | 20.00 | 23.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 5.06 % | 5.99 % | 8.97 % |
| Gewinn/Aktie | 18.90 | 32.02 | 36.17 | |
| KGV | 20.92 | 12.34 | 10.93 | 8.79 |
| EBIT in Mio. | 37.94 | 63.57 | 70.96 | |
| EBITDA in Mio. | 84.05 | 103.73 | 110.93 | |
| Gewinn in Mio. | 22.07 | 45.82 | 51.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.62 | 45.43 | 50.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.27 | 59.58 | 67.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51.91 | 62.75 | 68.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.76 | 31.74 | 35.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 513.60 | 529.20 | 546.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.30 | -31.30 | -37.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.70 | 87.40 | 90.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.30 | -24.40 | -37.40 | |
| Cashflow/Aktie | 54.36 | 64.72 | 69.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 58.60 | 63.20 | 54.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 40.90 | 44.17 | 38.13 | |
| Buchwert/Aktie | 492.99 | 508.30 | 522.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6.54 | -39.92 | -64.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.50 | 31.87 | 33.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 706.96 | 729.15 | 749.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’030.50 | 1’058.50 | 1’081.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schweiter Technologies AG Aktie Analysen
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