Secure Energy Services Aktie 11161611 / CA81373C1023
16.18
CAD
-0.36
CAD
-2.18%
22.11.2024
TSX
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Secure Energy Services Inc Aktie Analysen & Prognosen
Secure Energy Services Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.18 CAD | 2.82 | 0.35 | 14.01 | +2.53% | +2.44% | +23.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "13.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.89% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 23.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SECURE ENERGY SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.35 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Secure Energy Services Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.18 CAD | 2.82 | -52.00 | 180.00 | 0.82 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Secure Energy Services Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURE ENERGY SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURE ENERGY SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EQB CA26886R1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURE ENERGY SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURE ENERGY SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
Schätzungen zu Secure Energy Services in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’428.84 | 1’487.64 | 1’561.78 | 1’832.00 | 1’960.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.41 | 0.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.53 % | 2.64 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 0.98 | 1.08 | 1.28 | 1.59 |
| KGV | 7.15 | 16.56 | 14.95 | 12.64 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 538.38 | 332.10 | 355.95 | 418.00 | 467.00 |
| EBITDA in Mio. | 489.70 | 519.74 | 541.73 | 623.00 | 678.00 |
| Gewinn in Mio. | 599.16 | 236.96 | 255.38 | 239.00 | 270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 591.48 | 247.13 | 253.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729.73 | 281.90 | 306.80 | 314.00 | 356.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 1.13 | 1.13 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 0.98 | 1.08 | 1.28 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 599.77 | 524.95 | 648.15 | 729.00 | 786.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 940.00 | -153.75 | -145.00 | -198.00 | -204.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 416.29 | 418.29 | 424.00 | 451.00 | 486.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’343.50 | -136.75 | -121.75 | -322.00 | -338.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.84 | 1.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 404.75 | 269.51 | 275.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.03 | 1.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.41 | 5.16 | 5.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 473.08 | 459.64 | 429.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.25 | 148.75 | 141.67 | 166.00 | 172.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.00 | 94.00 | 88.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’072.81 | 1’142.29 | 1’201.92 | 416.00 | 282.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’248.46 | 2’355.92 | 2’447.75 | 2’530.00 | 2’538.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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