ServisFirst Bancshares Aktie 20136895 / US81768T1088
96.66
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BTT
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ServisFirst Bancshares Inc Aktie Analysen & Prognosen
ServisFirst Bancshares Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.66 USD | 5.11 | 1.33 | 15.64 | +19.5% | +1.36% | +12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "84.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SERVISFIRST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.49% | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +19.5% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ServisFirst Bancshares Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.66 USD | 5.11 | 80.00 | 277.00 | 1.91 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ServisFirst Bancshares Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SERVISFIRST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERVISFIRST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SERVISFIRST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERVISFIRST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
Schätzungen zu ServisFirst Bancshares in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 475.57 | 561.42 | 648.40 |
| Dividende | 1.21 | 1.28 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.37 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.09 | 5.06 | 6.01 |
| KGV | 22.80 | 18.44 | 15.53 |
| EBIT in Mio. | 296.66 | 371.17 | 443.51 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 222.87 | 277.03 | 329.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.16 | 274.35 | 335.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.44 | 340.93 | 406.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.43 | 367.70 | 480.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.09 | 5.06 | 6.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 5.06 | 6.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 29.59 | 33.39 | 38.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’574.67 | 1’777.33 | 2’029.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’841.00 | 18’291.00 | 19’952.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ServisFirst Bancshares Inc Aktie Analysen
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