Severfield Aktie 3422856 / GB00B27YGJ97
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Severfield Plc Aktie Analysen & Prognosen
Severfield Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 EUR | 0.1 | 5.27 | 4.97 | +13.94% | +12.25% | -54.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -54.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -54.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SEVERFIELD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severfield Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 EUR | 0.10 | 133.00 | 287.00 | 1.38 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severfield Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERFIELD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERFIELD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERFIELD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERFIELD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
Schätzungen zu Severfield in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 458.44 | 459.83 | 492.82 |
| Dividende | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 13.26 % | 10.88 % | 12.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| KGV | 4.31 | 6.31 | 3.94 |
| EBIT in Mio. | 17.30 | 15.12 | 23.48 |
| EBITDA in Mio. | 31.52 | 23.50 | 31.51 |
| Gewinn in Mio. | 18.65 | 10.70 | 16.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.73 | 12.87 | 17.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.88 | 13.75 | 22.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4.10 | 15.10 | 20.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.03 | 0.02 | 0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.70 | -6.00 | -6.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1.88 | 19.00 | 20.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.20 | -14.70 | -11.60 |
| Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.07 | 0.08 |
| Free Cashflow in Mio. | -15.25 | 9.48 | 6.87 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.05 | 0.05 |
| Buchwert/Aktie | 0.63 | 0.62 | 0.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58.27 | 57.86 | 59.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.98 | 6.14 | 6.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 197.50 | 197.20 | 202.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 371.00 | 365.60 | 373.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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