SG HOLDINGS Aktie 39034228 / JP3162770006
1’455.50
JPY
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26.11.2024
TOKIO
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SG HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
SG HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 | 1.01 | 12.94 | +9.38% | +3.64% | -2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1446.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1540.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SG HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.52% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SG HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 | -108.00 | 261.00 | 0.12 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SG HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SG HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SG HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| HOSHIZAKI JP3845770001 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SG HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SG HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI GLOVIS KR7086280005 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu SG HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’447’072.34 | 1’518’373.71 | 1’568’842.99 | 1’568’700.00 | 1’673’000.00 |
| Dividende | 51.91 | 52.60 | 53.22 | 54.50 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.66 % | 3.71 % | 3.80 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 103.59 | 110.76 | 115.42 | 130.70 | 134.60 |
| KGV | 13.94 | 12.95 | 12.42 | 10.97 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 94’725.99 | 101’084.35 | 106’153.15 | 116’600.00 | 121’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 132’239.42 | 141’909.73 | 148’875.76 | 161’230.00 | |
| Gewinn in Mio. | 64’848.55 | 69’324.50 | 72’226.33 | 81’450.00 | 83’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67’423.57 | 76’815.01 | 84’218.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’327.18 | 102’547.43 | 107’349.80 | 118’550.00 | 123’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95’580.86 | 101’750.42 | 107’164.03 | 118’550.00 | 123’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.55 | 117.66 | 126.36 | 134.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 163’194.50 | 174’802.00 | 183’635.75 | 189’910.50 | 195’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151’048.71 | -58’305.14 | -58’207.86 | -63’781.50 | -65’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’557.86 | 116’272.17 | 116’749.17 | 125’910.50 | 131’566.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 55’185.14 | -42’819.43 | -36’747.29 | -50’147.50 | -40’692.00 |
| Cashflow/Aktie | 152.10 | 193.27 | 194.95 | 201.35 | 211.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -75’756.40 | 58’102.00 | 57’034.60 | 65’168.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -26.85 | 101.40 | 117.55 | 95.20 | 107.30 |
| Buchwert/Aktie | 980.51 | 1’031.44 | 1’099.74 | 1’186.30 | 1’249.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’700.15 | -32’028.39 | -45’242.20 | 26’375.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81’125.00 | 61’000.00 | 61’000.00 | 65’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’073.00 | 45’642.00 | 44’559.75 | 73’309.00 | 74’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 611’022.14 | 648’709.50 | 692’823.50 | 745’460.00 | 788’288.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’041’917.00 | 1’077’154.57 | 1’125’363.14 | 1’212’241.00 | 1’260’402.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SG HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs Aktie Analysen
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