Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Aktie 2685110 / CNE000001NT7
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CNY
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25.11.2024
SHA
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Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 2.15 | 9.19 | +14.01% | +5.77% | -7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "15.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.59% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHANXI LUAN ENVI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 | 39.00 | 424.00 | 0.92 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHANXI LUAN ENVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANXI LUAN ENVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHANXI LUAN ENVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANXI LUAN ENVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Shanxi Lu'An Environmental Energy Development in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’680.47 | 37’808.63 | 39’092.44 |
| Dividende | 0.66 | 0.90 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 6.12 % | 6.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.57 | 1.73 |
| KGV | 11.26 | 9.34 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 6’057.71 | 7’210.29 | 7’914.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’744.40 | 9’906.80 | 10’631.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’905.29 | 4’716.86 | 5’707.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’985.50 | 7’067.33 | 7’762.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’371.00 | 15’669.00 | 15’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -448.00 | -1’167.14 | -1’193.86 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’348.29 | 8’613.57 | 10’289.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’132.57 | -4’324.14 | -4’642.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 2.60 | 3.37 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.19 | 16.78 | 17.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’242.30 | 1’296.44 | 1’363.59 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’457.71 | 1’260.65 | 1’118.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 48’579.57 | 49’576.00 | 50’612.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’583.29 | 95’342.29 | 97’653.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co Ltd (A) Aktie Analysen
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