Shenzhen International Holdings Aktie 23341864 / BMG8086V1467
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BMN
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Shenzhen International Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Shenzhen International Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 EUR | 1.97 | 4.15 | 4.72 | +7.65% | +11.94% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "6.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shenzhen International Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 EUR | 1.97 | -65.00 | 312.00 | 0.71 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shenzhen International Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK24 JP3780100008 |
|
| TAV HAVALIMANLARI TRETAVH00018 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Schätzungen zu Shenzhen International Holdings in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’057.33 | 21’217.00 | |
| Dividende | 0.80 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 17.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.35 | |
| KGV | 6.15 | ||
| EBIT in Mio. | 7’497.50 | 6’861.00 | |
| EBITDA in Mio. | 12’632.00 | 12’130.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’726.00 | 3’072.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’566.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’869.67 | 6’394.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’565.72 | 10’071.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’694.00 | -3’855.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’432.67 | 8’155.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -515.67 | -1’587.50 | |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 15.30 | 16.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’961.50 | 7’372.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 44’185.67 | 50’651.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’427.00 | 145’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shenzhen International Holdings Ltd Aktie Analysen
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