Sogefi SPAAz. Aktie 578311 / IT0000076536
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-0.24%
18.12.2024
BTE
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Sogefi SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen
Sogefi SPAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 EUR | 0.25 | -1.3 | 10.63 | -19.73% | +5.91% | -1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SOGEFI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.3 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2024 | |
| langfristiges Wachstum | -19.73% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sogefi SPAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 EUR | 0.25 | -63.00 | 501.00 | 0.60 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.01%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sogefi SPAAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOGEFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOGEFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOGEFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOGEFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FCC JP3166900005 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Sogefi SPAAz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 998.22 | 1’032.05 | 1’065.86 | 1’069.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.12 | 0.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 6.00 % | 7.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| KGV | 9.26 | 8.33 | 7.40 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 48.09 | 53.46 | 56.04 | 53.50 |
| EBITDA in Mio. | 128.57 | 133.70 | 136.82 | 136.50 |
| Gewinn in Mio. | 153.15 | 25.20 | 29.17 | 29.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.82 | 25.95 | 29.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.74 | 42.21 | 48.04 | 48.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 0.23 | 0.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.60 | 99.50 | 106.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.96 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 241.50 | 31.80 | 37.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.45 | 2.60 | 2.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49.42 | 32.20 | 12.23 | -18.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.10 | 67.70 | 69.40 | 71.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 290.96 | 304.10 | 316.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sogefi SPAAz. Aktie Analysen
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