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Sogefi SPAAz. Aktie 578311 / IT0000076536

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-0.24%
18.12.2024
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Sogefi SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen

Sogefi SPAAz. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.95 EUR 0.25
-1.3 10.63 -19.73% +5.91%
-1.65%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2.05" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -1.65%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.65.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.25   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SOGEFI ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV -1.3   Unternehmen in Schwierigkeiten
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV 10.63   Erwartetes PE Für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2024
langfristiges Wachstum -19.73%   Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.91%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.78% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sogefi SPAAz. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.95 EUR 0.25 -63.00 501.00 0.60 0.10
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.01%.
Beta 0.60 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.10 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Sogefi SPAAz. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOGEFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOGEFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANIMA HOLDING
IT0004998065
OVS SPA
IT0005043507
RAI WAY
IT0005054967

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOGEFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOGEFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FCC
JP3166900005
RHEINMETALL
DE0007030009

Schätzungen zu Sogefi SPAAz. in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 998.22 1’032.05 1’065.86 1’069.00
Dividende 0.08 0.12 0.14
Dividendenrendite (in %) 4.12 % 6.00 % 7.00 % %
Gewinn/Aktie 0.22 0.24 0.27 0.29
KGV 9.26 8.33 7.40 6.90
EBIT in Mio. 48.09 53.46 56.04 53.50
EBITDA in Mio. 128.57 133.70 136.82 136.50
Gewinn in Mio. 153.15 25.20 29.17 29.70
Gewinn (bereinigt) in Mio. 25.82 25.95 29.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 77.74 42.21 48.04 48.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.27 0.23 0.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 307.60 99.50 106.80
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 1.96
Free Cashflow in Mio. 241.50 31.80 37.40
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 2.45 2.60 2.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 49.42 32.20 12.23 -18.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 66.10 67.70 69.40 71.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 290.96 304.10 316.90
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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