Solasto Aktie 32660187 / JP3436250009
472.00
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22.11.2024
TOKIO
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Solasto Corp Aktie Analysen & Prognosen
Solasto Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 2.06 | 10.8 | +18.01% | +4.24% | -5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "479" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 517.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.29 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SOLASTO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solasto Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | -123.00 | 330.00 | 0.27 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Solasto Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLASTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLASTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLASTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLASTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Solasto in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’435.33 | 147’003.33 | 154’366.67 | 158’478.00 | 164’627.00 |
| Dividende | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.24 % | 4.24 % | 4.24 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 29.50 | 39.97 | 44.63 | 38.80 | 41.70 |
| KGV | 16.00 | 11.81 | 10.58 | 12.16 | 11.32 |
| EBIT in Mio. | 6’536.00 | 7’189.33 | 7’696.00 | 7’483.00 | 7’936.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’794.33 | 10’547.67 | 11’101.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’721.67 | 3’688.33 | 4’117.00 | 3’582.00 | 3’849.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’342.67 | 7’003.00 | 7’539.67 | 7’304.00 | 7’748.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’076.00 | 6’303.00 | 6’939.67 | 6’504.00 | 6’948.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’506.33 | 25’616.00 | 27’428.67 | 30’695.00 | 32’913.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’566.67 | -3’433.33 | -3’566.67 | -5’100.00 | -5’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’998.67 | 6’983.00 | 7’347.33 | 5’869.00 | 5’997.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’054.00 | -2’079.33 | -2’046.00 | -1’095.00 | -1’095.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -884.00 | 2’607.00 | 2’754.50 | 769.00 | 547.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 242.80 | 262.80 | 287.00 | 279.80 | 301.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’100.00 | 2’600.00 | 2’900.00 | 3’800.00 | 4’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’067.33 | 18’493.33 | 19’732.67 | 23’213.00 | 24’977.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’371.33 | 24’213.33 | 26’451.00 | 25’819.00 | 27’773.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’506.33 | 74’396.33 | 76’481.67 | 81’733.00 | 84’687.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solasto Corp Aktie Analysen
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