South32 Fundamentalanalyse

South32 Aktie VALOR 27547963 / ISIN AU000000S320

1.73

EUR

-0.05

EUR

-2.97 %

15:13:20

BMN

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.43 GBP	8.47			2.59	9.07	+19.46%	+4.01%		+10.48%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "2.79" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.48%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.48.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.47	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.59	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.07	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.46%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.01%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.37% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.43 GBP	8.47	101.00	243.00	1.22	0.41


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8
	STOCKLAND CORP AU000000SGP0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANWA JP3777800008
	SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139
	DOWA HOLDINGS CO JP3638600001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’926.30	7’028.23	7’446.84	7’366.04	7’093.01
Dividende	0.06	0.08	0.11	0.12	0.13
Dividendenrendite (in %)	3.21 %	3.98 %	5.68 %	6.24 %	6.46 %
Gewinn/Aktie	0.16	0.20	0.25	0.27	0.30
KGV	11.90	9.84	7.74	7.30	6.51
EBIT in Mio.	1’137.41	1’314.15	1’655.82	1’961.14	3’054.74
EBITDA in Mio.	1’815.15	2’015.35	2’352.87	2’548.96	3’133.88
Gewinn in Mio.	730.28	1’011.60	1’152.81	1’441.45	1’334.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	732.66	1’025.25	1’147.23	1’462.94
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’052.17	1’239.92	1’595.00	1’702.85
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’056.70	1’184.27	1’615.95	2’508.54
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.14	0.17	0.22
Gewinn/Aktie (reported)	0.14	0.18	0.25	0.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-45.56	-1’249.59		-716.57
Cashflow (Operations) in Mio.	1’281.67	1’644.84		1’666.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-380.56	-345.21	-463.47	-537.52
Cashflow/Aktie	0.31	0.38	0.41
Free Cashflow in Mio.	365.33	336.90	569.19	517.35
Free Cashflow/Aktie	0.05	0.07	0.11	0.26
Buchwert/Aktie	2.04	2.17	2.33	2.54	2.67
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-204.26	-220.79	-359.44	364.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	978.00	1’140.00	1’151.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’073.47	1’308.25	1’220.78	863.43
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	130.00	60.00	60.00
Eigenkapital in Mio.	9’295.23	9’748.69	10’348.66	10’628.06
Bilanzsumme in Mio.	13’894.78	14’373.13	14’956.42	15’314.09

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

South32 Aktie VALOR 27547963 / ISIN AU000000S320

South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen

South32 Ltd Fundamentalanalyse

South32 Ltd Risikoanalyse

South32 Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu South32 in USD

South32 Ltd Aktie Analysen