South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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27.67%
01.10.2024
BRX
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 GBP | 9.37 | 2.97 | 8.73 | +21.83% | +4.08% | +1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.68% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 GBP | 9.37 | 37.00 | 270.00 | 1.15 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
|
| LYNAS RARE EARTHS AU000000LYC6 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’325.91 | 7’586.58 | 7’747.56 | 7’606.84 |
| Dividende | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 4.87 % | 5.51 % | 9.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| KGV | 11.00 | 8.65 | 8.35 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 1’292.06 | 1’513.31 | 1’556.69 | 1’555.32 |
| EBITDA in Mio. | 2’007.42 | 2’249.95 | 2’304.23 | 2’405.72 |
| Gewinn in Mio. | 828.58 | 1’047.08 | 1’086.45 | 1’120.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 845.67 | 1’048.91 | 1’052.97 | 1’120.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’215.75 | 1’489.60 | 1’538.28 | 1’807.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’439.30 | 1’664.25 | 1’731.32 | 2’894.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.17 | 0.22 | 0.20 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’501.48 | 4’722.35 | 4’864.74 | 7’392.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.25 | -1’235.19 | -1’069.33 | -526.52 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’322.36 | 1’648.78 | 1’736.53 | 1’702.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.92 | -308.93 | -414.75 | -507.58 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.41 | 0.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 339.67 | 357.05 | 494.73 | 850.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.18 | 0.20 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 2.08 | 2.23 | 2.36 | 2.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38.63 | -96.08 | -190.15 | -85.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’084.38 | 1’201.87 | 1’111.38 | 606.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’425.69 | 9’868.25 | 10’430.72 | 10’773.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’670.47 | 15’174.72 | 15’613.64 | 16’103.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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