South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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27.67%
01.10.2024
BRX
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 GBP | 9.58 | 3.08 | 8.7 | +22.63% | +4.19% | -6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.5% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 GBP | 9.58 | 34.00 | 284.00 | 1.22 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’310.65 | 7’567.83 | 7’718.04 | 7’607.11 |
| Dividende | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 4.69 % | 5.32 % | 8.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| KGV | 11.45 | 9.06 | 8.72 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 1’290.18 | 1’519.85 | 1’565.60 | 1’503.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’015.76 | 2’267.85 | 2’324.24 | 2’354.93 |
| Gewinn in Mio. | 829.02 | 1’060.77 | 1’104.58 | 1’081.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 845.07 | 1’063.34 | 1’075.75 | 1’081.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’215.06 | 1’505.86 | 1’567.36 | 1’753.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’500.35 | 1’524.42 | 1’524.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.17 | 0.22 | 0.20 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’484.98 | 4’700.85 | 4’803.74 | 7’392.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.19 | -1’225.20 | -1’081.91 | -531.59 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’371.11 | 1’723.07 | 1’813.28 | 1’664.09 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -387.45 | -384.81 | -448.78 | -465.64 |
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.45 | 0.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 347.06 | 407.71 | 537.85 | 788.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.16 | 0.18 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 2.08 | 2.23 | 2.36 | 2.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51.70 | -121.84 | -254.40 | -46.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’108.15 | 1’226.99 | 1’108.29 | 612.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’431.20 | 9’911.44 | 10’456.70 | 10’718.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’620.96 | 15’146.54 | 15’678.94 | 16’048.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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