South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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27.67%
01.10.2024
BRX
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 GBP | 9.43 | 2.78 | 8.89 | +20.52% | +4.21% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 GBP | 9.43 | 48.00 | 257.00 | 1.15 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’391.16 | 7’619.73 | 7’761.56 | 7’645.26 |
| Dividende | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 5.00 % | 5.51 % | 9.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| KGV | 11.64 | 8.67 | 8.58 | 8.09 |
| EBIT in Mio. | 1’294.41 | 1’570.96 | 1’574.22 | 1’567.06 |
| EBITDA in Mio. | 2’020.07 | 2’296.93 | 2’320.50 | 2’417.13 |
| Gewinn in Mio. | 798.35 | 1’089.02 | 1’099.06 | 1’154.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 807.96 | 1’094.60 | 1’069.43 | 1’154.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’178.98 | 1’555.19 | 1’568.26 | 1’837.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’271.22 | 1’709.67 | 1’678.37 | 2’933.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.17 | 0.22 | 0.20 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’197.00 | 2’403.00 | 2’850.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.92 | -1’226.45 | -1’088.32 | -526.52 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’340.05 | 1’779.77 | 1’844.91 | 1’712.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -413.99 | -373.00 | -476.95 | -518.87 |
| Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.44 | 0.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 340.16 | 520.38 | 623.43 | 869.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.19 | 0.20 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 2.07 | 2.23 | 2.37 | 2.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3.68 | -113.07 | -264.21 | 6.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’120.07 | 1’237.40 | 1’116.93 | 606.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’424.45 | 9’913.80 | 10’498.96 | 10’825.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’619.18 | 15’170.37 | 15’666.84 | 16’197.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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