South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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27.67%
01.10.2024
BRX
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 GBP | 11.06 | 2.71 | 10.31 | +24.85% | +3.09% | -1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.09% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 GBP | 11.06 | 38.00 | 264.00 | 1.33 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’173.54 | 7’512.63 | 7’712.57 | 7’607.11 |
| Dividende | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 3.74 % | 4.51 % | 7.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| KGV | 14.53 | 10.84 | 10.16 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 1’165.19 | 1’461.75 | 1’547.68 | 1’503.73 |
| EBITDA in Mio. | 1’888.62 | 2’208.61 | 2’307.51 | 2’354.93 |
| Gewinn in Mio. | 755.82 | 1’019.15 | 1’087.50 | 1’081.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 764.23 | 1’008.97 | 1’045.84 | 1’081.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’105.56 | 1’445.59 | 1’511.73 | 1’753.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’365.55 | 1’466.80 | 1’479.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | 0.20 | 0.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’484.98 | 4’700.85 | 4’803.74 | 7’392.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.19 | -1’225.20 | -1’080.90 | -531.59 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’352.21 | 1’690.97 | 1’748.20 | 1’664.09 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -387.45 | -384.81 | -432.91 | -465.64 |
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.41 | 0.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 328.81 | 387.96 | 513.98 | 788.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 2.06 | 2.19 | 2.34 | 2.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31.57 | -20.56 | -140.66 | -46.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’112.93 | 1’227.91 | 1’112.03 | 612.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’371.73 | 9’880.85 | 10’404.00 | 10’718.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’620.96 | 15’146.54 | 15’451.53 | 16’048.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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