State Bank of India Aktie 25944158 / INE062A01020
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State Bank of India Aktie Analysen & Prognosen
State Bank of India Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.18 | 1.27 | 8.48 | +8.71% | +2.1% | -2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "826.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.29% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 844.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STATE BANK OF INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.33% | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
State Bank of India Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.18 | 0.00 | 112.00 | 1.22 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.12%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
State Bank of India Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STATE BANK OF INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STATE BANK OF INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STATE BANK OF INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STATE BANK OF INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| HDFC BANK INE040A01034 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Schätzungen zu State Bank of India in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’258’063.56 | 2’490’591.10 | 2’782’223.93 | 3’185’133.00 |
| Dividende | 15.60 | 16.78 | 17.92 | 19.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.11 % | 2.26 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 77.90 | 82.83 | 92.99 | 106.60 |
| KGV | 10.19 | 9.58 | 8.54 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 1’115’820.07 | 1’229’348.01 | 1’391’485.37 | 1’686’709.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 697’992.72 | 747’098.47 | 829’634.52 | 951’799.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 708’677.76 | 756’435.12 | 826’496.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 935’862.51 | 989’795.23 | 1’107’993.43 | 1’286’215.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 946’944.69 | 1’029’677.58 | 1’166’735.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 77.73 | 79.91 | 93.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 465.27 | 532.09 | 606.06 | 662.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’381’577.64 | 4’990’068.13 | 5’668’870.02 | 6’390’806.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’444’540.85 | 76’451’319.55 | 85’762’198.26 | 96’963’944.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
State Bank of India Aktie Analysen
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