STEICO Fundamentalanalyse

STEICO Aktie VALOR 3198249 / ISIN DE000A0LR936

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13.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.05 EUR	0.34			1.04	14.86	+14.13%	+1.33%		-9.01%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "22.35" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.01%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.01.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.34	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STEICO ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.52%
KGV	14.86	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.13%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.33%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.69% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.05 EUR	0.34	84.00	398.00	1.37	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%.
Beta	1.37	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	KONTRON AT0000A0E9W5
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AICA KOGYO JP3100800006
	IBSTOCK GB00BYXJC278
	THE RAMCO CEMENTS INE331A01037

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	390.67	417.70	449.47
Dividende	0.32	0.37	0.41
Dividendenrendite (in %)	1.56 %	1.83 %	2.01 %
Gewinn/Aktie	1.24	1.61	1.98
KGV	16.46	12.64	10.26
EBIT in Mio.	32.77	40.03	46.87
EBITDA in Mio.	70.20	77.17	84.03
Gewinn in Mio.	17.27	22.63	28.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	17.27	22.63	28.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	24.93	31.67	38.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.22	1.50	1.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	172.70	184.57	197.93
Cashflow (Investing) in Mio.	-37.33	-37.77	-38.53
Cashflow (Operations) in Mio.	53.40	57.47	62.53
Cashflow (Financing) in Mio.	-2.87	-6.23	-7.03
Cashflow/Aktie	2.46	2.63	2.98
Free Cashflow in Mio.	16.07	20.03	24.33
Free Cashflow/Aktie	1.14	1.42	1.72
Buchwert/Aktie	25.16	26.42	27.96
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	126.67	111.13	92.17
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	36.33	36.67	37.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	354.90	373.10	395.73
Bilanzsumme in Mio.	605.80	625.50	649.93

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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