STEICO Aktie 3198249 / DE000A0LR936
24.85
EUR
-0.15
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-0.60%
28.03.2025
BMN
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STEICO SE Aktie Analysen & Prognosen
STEICO SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 EUR | 0.38 | 0.96 | 13.69 | +10.27% | +2.82% | +12.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "17.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STEICO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.89% | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STEICO SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 EUR | 0.38 | 58.00 | 389.00 | 1.57 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STEICO SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu STEICO in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 394.00 | 424.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.75 |
| KGV | 17.60 | 14.49 |
| EBIT in Mio. | 36.00 | 41.00 |
| EBITDA in Mio. | 81.00 | 87.00 |
| Gewinn in Mio. | 20.00 | 25.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.00 | 25.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.00 | 33.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 169.00 | 183.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.00 | -43.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.00 | 68.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.00 | -10.00 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20.00 | 25.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.80 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 112.00 | 97.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 347.00 | 362.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 644.00 | 661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STEICO SE Aktie Analysen
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