Stella International Holdings LtdShs Aktie 3220866 / KYG846981028
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09.01.2023
L&S
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Stella International Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Stella International Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 1.55 | 2.51 | 7.1 | +9.21% | +8.63% | +6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.54% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STELLA INTL.HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stella International Holdings LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 1.55 | -173.00 | 445.00 | -0.01 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Stella International Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLA INTL.HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLA INTL.HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| SJM HOLDINGS LIMITED HK0880043028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLA INTL.HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLA INTL.HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Schätzungen zu Stella International Holdings LtdShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’506.63 | 1’659.15 | |
| Dividende | 0.16 | 0.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.24 | |
| KGV | 5.38 | ||
| EBIT in Mio. | 190.71 | 222.22 | |
| EBITDA in Mio. | 244.37 | 282.40 | |
| Gewinn in Mio. | 167.71 | 195.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172.60 | 210.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191.01 | 223.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 383.50 | 439.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.33 | -48.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 229.67 | 251.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.67 | -171.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.38 | 1.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -326.92 | -312.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.00 | 55.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’108.85 | 1’126.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’412.67 | 1’485.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stella International Holdings LtdShs Aktie Analysen
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