SThree PLCShs Aktie 2330300 / GB00B0KM9T71
2.82
GBP
-0.08
GBP
-2.59%
17:35:01
LSE
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
SThree PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
SThree PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 GBP | 0.46 | 0.3 | 20.16 | +1.23% | +4.88% | +5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "349.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 306.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STHREE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.3 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SThree PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 GBP | 0.46 | 40.00 | 240.00 | 0.89 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SThree PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| BODYCOTE GB00B3FLWH99 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu SThree PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’368.29 | 1’438.34 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.22 |
| KGV | 15.68 | 12.92 |
| EBIT in Mio. | 32.97 | 44.01 |
| EBITDA in Mio. | 54.16 | 62.70 |
| Gewinn in Mio. | 24.96 | 30.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.68 | 32.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34.82 | 42.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34.82 | 42.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.80 | 371.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.75 | -5.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60.10 | 39.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.93 | -25.93 |
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 48.57 | 18.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 1.86 | 1.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66.38 | -71.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.48 | 8.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304.00 | 310.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 231.90 | 234.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 498.18 | 511.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SThree PLCShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.