Stifel Financial CorpShs Fundamentalanalyse

Stifel Financial CorpShs Aktie VALOR 974010 / ISIN US8606301021

97.23

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-1.26

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-1.28 %

20.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
83.50 EUR	10.16			1.28	12.3	+13.79%	+1.91%		+5.24%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "98.27" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.24%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.24.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.16	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STIFEL FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.28	29.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.45%
KGV	12.3	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.79%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.91%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
83.50 EUR	10.16	26.00	192.00	1.38	0.73


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta	1.38	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem SP500	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STIFEL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STIFEL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARAMARK US03852U1060
	CROWN HDG. US2283681060
	HASBRO US4180561072

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STIFEL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STIFEL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	LPL FINANCIAL US50212V1008
	NASDAQ US6311031081

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’155.68	5’668.29	6’246.16
Dividende	1.84	1.97	2.04
Dividendenrendite (in %)	1.89 %	2.02 %	2.10 %
Gewinn/Aktie	6.82	8.82	10.37
KGV	14.25	11.03	9.38
EBIT in Mio.	1’469.50	1’622.95	2’215.90
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	746.12	918.13	1’038.45
Gewinn (bereinigt) in Mio.	746.12	918.13	1’038.45
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	996.28	1’244.48	1’439.76
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	955.00	1’262.23	1’477.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.82	8.82	10.37
Gewinn/Aktie (reported)	6.62	8.69	10.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	49.72	53.44	59.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	6’979.07
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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