Stolt-Nielsen Fundamentalanalyse

Stolt-Nielsen Aktie VALOR 11875972 / ISIN BMG850801025

23.35

EUR

-0.40

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21.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
269.82 NOK	1.33			1.75	5.15	-1.61%	+10.6%		-2.27%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "278" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-2.27%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.27.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 273.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.33	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.75	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.15	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	-1.61%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+10.6%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.56% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
269.82 NOK	1.33	7.00	289.00	0.16	0.07


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%.
Beta	0.16	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.07	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331
	SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801
	SPAREBANK 1 SMN NO0006390301

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OKAMURA JP3192400004
	PALFINGER AT0000758305
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’835.40	2’868.55	2’962.33
Dividende	2.75	2.79	3.08
Dividendenrendite (in %)	10.62 %	10.78 %	11.90 %
Gewinn/Aktie	5.47	5.68	6.60
KGV	4.74	4.56	3.92
EBIT in Mio.	448.03	450.20	511.00
EBITDA in Mio.	761.33	769.17	825.00
Gewinn in Mio.	292.93	303.75	354.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	293.92	305.30	392.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	334.64	347.90	413.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	350.12	435.72	445.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.47	5.68	6.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	909.00	988.00	1’002.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-547.00	-338.00	-413.00
Cashflow (Operations) in Mio.	596.50	618.50	702.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-42.50	-223.75	-248.00
Cashflow/Aktie	10.97	11.25	13.06
Free Cashflow in Mio.	128.25	310.75	423.50
Free Cashflow/Aktie	4.51	7.54	10.35
Buchwert/Aktie	43.11	46.02	50.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’872.20	1’723.22	1’360.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	475.00	304.00	279.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	284.50	281.50
Eigenkapital in Mio.	2’307.17	2’468.67	2’728.00
Bilanzsumme in Mio.	5’216.00	5’257.00	5’467.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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