SUGI PHARMACY Fundamentalanalyse

SUGI PHARMACY Aktie VALOR 1085962 / ISIN JP3397060009

2’813.00

JPY

-34.50

JPY

-1.21%

31.03.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.40 EUR	3.56			0.85	16.59	+12.65%	+1.41%		+5.5%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "2700.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+5.5%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.5.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2688.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.56	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUGI HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	6.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.12% Aufschlag.
KGV	16.59	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.65%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.41%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.44% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.40 EUR	3.56	-144.00	265.00	0.23	0.19


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%.
Beta	0.23	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUGI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUGI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEON MALL JP3131430005
	HASEKO JP3768600003
	TOKYO TATEMONO JP3582600007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUGI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUGI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	CENCORA US03073E1055
	TSURUHA HOLDINGS JP3536150000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	873’350.75	984’270.92	1’043’758.91	1’123’000.00	1’195’400.00
Dividende	34.80	38.82	41.96	50.00	55.00
Dividendenrendite (in %)	1.24 %	1.38 %	1.49 %	1.78 %	1.96 %
Gewinn/Aktie	142.57	160.00	172.35	177.60	182.60
KGV	19.73	17.58	16.32	15.84	15.41
EBIT in Mio.	41’763.07	46’509.33	49’501.38	52’129.00	53’463.00
EBITDA in Mio.	59’207.80	65’743.72	69’822.44	68’300.00	69’600.00
Gewinn in Mio.	25’803.62	28’954.09	31’188.35	32’100.00	33’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	27’193.38	31’204.75	31’628.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	42’119.34	46’576.56	49’552.63	53’300.00	54’700.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	38’797.67	43’266.67	46’283.33	46’900.00	48’300.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	142.76	166.70	176.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	273’475.00	306’750.00	326’825.00	355’400.00	378’300.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-43’375.00	-32’500.00	-32’500.00	-27’000.00	-27’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	47’918.75	48’866.00	50’644.50	45’200.00	46’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	31’564.75	-10’555.00	-11’313.50	-19’400.00	-20’400.00
Cashflow/Aktie	267.21	265.96	286.81
Free Cashflow in Mio.	4’543.75	16’366.00	18’144.50	18’200.00	19’000.00
Free Cashflow/Aktie	-112.20	66.30	89.60	100.50	105.10
Buchwert/Aktie	1’393.99	1’517.46	1’647.63	1’758.20	1’885.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-35’126.24	-43’496.92	-55’301.93	-40’900.00	-49’500.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	39’700.00	32’800.00	32’800.00	28’700.00	28’700.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	231’461.00	260’342.50	277’250.25	303’270.00	324’831.00
Eigenkapital in Mio.	253’975.67	274’702.69	298’268.49	318’200.00	341’200.00
Bilanzsumme in Mio.	541’883.75	578’229.25	612’622.00	642’300.00	675’100.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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