Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
260.73
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11.03.2025
BTT
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.35 EUR | 49.37 | 0.94 | 13.39 | +11.75% | +0.88% | +7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "248.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.6% | |
| KGV | 13.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.35 EUR | 49.37 | -106.00 | 202.00 | 0.13 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 322’523.37 | 345’046.78 | 369’105.90 | 407’956.40 | 450’041.80 |
| Dividende | 1.96 | 2.27 | 2.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.87 % | 0.77 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.41 | 16.85 | 18.48 | 20.80 | 23.14 |
| KGV | 16.97 | 15.52 | 14.15 | 12.58 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 4’112.19 | 4’423.69 | 4’707.81 | 5’332.35 | 5’592.70 |
| EBITDA in Mio. | 4’743.44 | 5’061.25 | 5’413.29 | 6’261.55 | 6’876.60 |
| Gewinn in Mio. | 2’997.21 | 3’243.94 | 3’503.41 | 3’952.85 | 4’203.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’997.21 | 3’243.94 | 3’503.41 | 3’952.85 | 4’203.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’803.67 | 4’123.36 | 4’457.85 | 5’027.75 | 5’364.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’444.82 | 3’813.54 | 4’212.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.41 | 16.85 | 18.48 | 20.80 | 23.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.99 | 14.90 | 17.09 | 18.75 | 20.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’679.02 | 11’421.03 | 12’168.68 | 13’532.30 | 14’240.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’311.07 | -804.30 | -1’164.49 | -1’353.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’250.88 | 3’662.97 | 4’226.68 | 4’663.20 | 4’994.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’160.13 | -1’407.86 | -1’622.82 | -1’604.65 | -750.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.45 | 24.39 | 23.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’732.12 | 3’109.51 | 3’651.15 | 3’989.65 | 4’266.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.91 | 14.99 | 18.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.50 | 17.33 | 28.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 232.37 | -2’009.49 | -4’493.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 559.10 | 592.96 | 735.38 | 673.50 | 728.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’096.18 | 6’487.08 | 6’871.64 | 7’759.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 742.23 | 2’045.81 | 3’615.01 | 5’760.65 | 1’419.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’203.13 | 78’533.50 | 83’294.32 | 87’988.35 | 88’824.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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