Cencora Fundamentalanalyse

Cencora Aktie VALOR 1212868 / ISIN US03073E1055

284.48

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16.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
244.90 EUR	55.14			0.89	15.21	+12.75%	+0.8%		+12.82%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "274.73" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+12.82%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.82.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	55.14	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.06% Aufschlag.
KGV	15.21	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.8%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.11% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
244.90 EUR	55.14	-159.00	206.00	0.08	0.07


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta	0.08	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.07	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MCKESSON CORP. US58155Q1031
	PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036
	CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082
	HENRY SCHEIN INC. US8064071025

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON DICKINSON US0758871091
	METLIFE US59156R1086
	MPLX US55336V1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLES GROUP AU0000030678
	GALENICA SANTE CH0360674466
	NEXT GB0032089863

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	323’142.74	345’754.33	370’182.53	407’956.40	450’041.80
Dividende	1.96	2.27	2.02
Dividendenrendite (in %)	0.69 %	0.80 %	0.71 %	%	%
Gewinn/Aktie	15.44	16.94	18.68	20.80	23.14
KGV	18.43	16.80	15.23	13.68	12.30
EBIT in Mio.	4’123.64	4’452.35	4’756.60	5’332.35	5’592.70
EBITDA in Mio.	4’752.41	5’083.63	5’442.68	6’261.55	6’876.60
Gewinn in Mio.	3’002.22	3’256.32	3’533.28	3’955.85	4’203.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’002.22	3’256.32	3’533.28	3’955.85	4’203.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’812.13	4’140.32	4’493.32	5’027.75	5’364.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’444.82	3’813.54	4’212.42
Gewinn/Aktie (bereinigt)	15.44	16.94	18.68	20.80	23.14
Gewinn/Aktie (reported)	13.00	14.92	17.12	18.75	20.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’694.29	11’472.89	12’235.11	13’532.30	14’240.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’163.84	-749.13	-1’193.11	-1’353.30
Cashflow (Operations) in Mio.	3’216.77	3’632.96	4’267.63	4’663.20	4’994.70
Cashflow (Financing) in Mio.	2’132.15	-1’338.45	-1’596.40	-1’604.65	-750.00
Cashflow/Aktie	16.49	24.41	23.42
Free Cashflow in Mio.	2’622.55	3’073.82	3’687.00	3’989.65	4’266.30
Free Cashflow/Aktie	14.05	15.14	19.09
Buchwert/Aktie	7.52	15.94	27.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	235.07	-2’012.12	-4’524.86
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	567.54	604.29	761.87	673.50	728.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’098.74	6’504.84	6’890.64	7’759.60
Eigenkapital in Mio.	743.43	2’049.51	3’621.37	5’760.65	1’419.10
Bilanzsumme in Mio.	73’888.53	78’060.08	82’638.53	87’988.35	88’824.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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