Sunoco LP Partnership Units Aktie 25837160 / US86765K1097
51.50
USD
0.39
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0.76%
23.12.2024
BTT
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Sunoco LP Partnership Units Aktie Analysen & Prognosen
Sunoco LP Partnership Units Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 USD | 7.78 | 1.42 | 6.04 | +1.41% | +7.19% | -4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "54.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNOCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.75% | |
| KGV | 6.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunoco LP Partnership Units Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 USD | 7.78 | -21.00 | 274.00 | 0.33 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunoco LP Partnership Units Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNOCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNOCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNOCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNOCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Sunoco LP Partnership Units in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’447.62 | 24’412.39 | 24’195.65 | 22’671.00 | |
| Dividende | 3.50 | 3.68 | 3.87 | 4.09 | 4.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 7.14 % | 7.52 % | 7.94 % | 8.29 % |
| Gewinn/Aktie | 8.52 | 7.56 | 8.11 | 8.15 | 6.96 |
| KGV | 6.05 | 6.81 | 6.35 | 6.32 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 1’144.31 | 1’433.84 | 1’531.82 | 1’715.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’534.33 | 1’925.06 | 2’022.97 | 2’111.00 | 2’148.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’096.00 | 1’118.50 | 1’203.29 | 1’329.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’022.01 | 1’320.74 | 1’421.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’207.42 | 1’393.87 | 1’507.55 | 1’356.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’735.93 | 2’017.56 | 2’177.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.31 | 8.54 | 9.08 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.45 | 4.44 | 4.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’140.00 | 2’730.50 | 2’833.00 | 3’149.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 398.60 | -542.31 | -295.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 891.00 | 1’880.50 | 2’027.47 | 1’659.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’119.00 | -1’972.00 | -2’205.92 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 591.37 | 1’164.14 | 1’306.75 | 996.50 | 1’105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 5.42 | 6.13 | 6.55 | 6.77 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’567.20 | 7’150.16 | 6’369.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 353.16 | 470.39 | 422.32 | 385.00 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 225.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’363.93 | 4’851.24 | 5’456.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’388.00 | 14’293.00 | 14’111.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunoco LP Partnership Units Aktie Analysen
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