Terreno Realty Aktie 10835338 / US88146M1018
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20.12.2024
BTT
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Terreno Realty Corp Aktie Analysen & Prognosen
Terreno Realty Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 6.19 | 0.67 | 37.55 | +22.1% | +3.24% | +0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "60.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERRENO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.38% Aufschlag. | |
| KGV | 37.55 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +22.1% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terreno Realty Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 6.19 | 32.00 | 172.00 | 0.88 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terreno Realty Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERRENO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERRENO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERRENO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERRENO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
Schätzungen zu Terreno Realty in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 381.01 | 439.24 | 498.61 | |
| Dividende | 1.87 | 2.02 | 2.14 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.43 % | 3.63 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.65 | 1.76 | |
| KGV | 38.44 | 35.76 | 33.52 | 34.61 |
| EBIT in Mio. | 147.30 | 173.63 | 199.37 | |
| EBITDA in Mio. | 247.17 | 290.41 | 335.70 | 403.21 |
| Gewinn in Mio. | 145.97 | 165.42 | 188.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.48 | 165.43 | 185.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.27 | 198.09 | 229.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.65 | 1.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285.32 | 331.58 | 369.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 182.80 | 206.06 | 242.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.02 | 2.27 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 562.93 | 801.11 | 1’106.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.57 | 286.54 | 283.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’655.78 | 4’035.00 | 4’383.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’534.80 | 5’072.30 | 5’444.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terreno Realty Corp Aktie Analysen
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