The Berkeley Group Holdings Aktie 137530337 / GB00BP0RGD03
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05.09.2024
BRX
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The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.48 GBP | 5.55 | 0.9 | 12.29 | +4.92% | +6.16% | -6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "4314" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4609.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BERKELEY GROUP HDG.PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.17% Aufschlag. | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.48 GBP | 5.55 | -12.00 | 177.00 | 0.66 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.10.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERKELEY GROUP HDG.PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERKELEY GROUP HDG.PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERKELEY GROUP HDG.PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERKELEY GROUP HDG.PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOSHIZAKI JP3845770001 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu The Berkeley Group Holdings in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’534.84 | 2’434.82 | 2’459.73 | 2’637.93 |
| Dividende | 2.43 | 2.32 | 2.31 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.86 % | 5.60 % | 5.57 % | 7.25 % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 3.36 | 3.48 | 4.15 |
| KGV | 11.45 | 12.33 | 11.90 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 502.61 | 468.50 | 477.72 | 526.32 |
| EBITDA in Mio. | 495.88 | 487.32 | 500.10 | 529.32 |
| Gewinn in Mio. | 377.19 | 345.14 | 353.09 | 390.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.96 | 342.29 | 348.72 | 390.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 530.62 | 486.57 | 492.94 | 549.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 529.85 | 477.93 | 485.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 3.36 | 3.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 663.30 | 625.25 | 633.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.30 | -77.00 | -81.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272.40 | 333.25 | 351.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.50 | -351.50 | -353.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.63 | 2.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 147.00 | 247.17 | 263.70 | 309.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.16 | 2.60 | |
| Buchwert/Aktie | 35.52 | 37.31 | 39.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -455.17 | -439.09 | -428.35 | -521.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.09 | 172.93 | 181.04 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’632.49 | 3’666.19 | 3’734.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’994.40 | 6’921.70 | 7’016.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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